日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,159,659 | 111,251,027 |
| 親投資信託受益証券 | 11,596,283,970 | 6,958,062,710 |
| 未収入金 | 61,039,253 | 63,270,151 |
| 流動資産合計 | 11,832,482,882 | 7,132,583,888 |
| 資産合計 | 11,832,482,882 | 7,132,583,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,243,857 | 62,160,669 |
| 未払受託者報酬 | 5,320,518 | 3,467,732 |
| 未払委託者報酬 | 111,067,045 | 72,390,139 |
| その他未払費用 | 2,157,319 | 1,587,305 |
| 流動負債合計 | 178,788,739 | 139,605,845 |
| 負債合計 | 178,788,739 | 139,605,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,616,686,013 | 13,169,571,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,962,991,870 | -6,176,593,772 |
| （分配準備積立金） | － | 44,875,826 |
| 元本等合計 | 11,653,694,143 | 6,992,978,043 |
| 純資産合計 | 11,653,694,143 | 6,992,978,043 |
| 負債純資産合計 | 11,832,482,882 | 7,132,583,888 |
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