日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,251,027 | 67,003,078 |
| 親投資信託受益証券 | 6,958,062,710 | 3,762,084,829 |
| 未収入金 | 63,270,151 | 19,261,603 |
| 未収利息 | － | 125 |
| 流動資産合計 | 7,132,583,888 | 3,848,349,635 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,132,583,888 | 3,848,349,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,160,669 | 19,452,331 |
| 未払受託者報酬 | 3,467,732 | 2,141,317 |
| 未払委託者報酬 | 72,390,139 | 44,701,387 |
| その他未払費用 | 1,587,305 | 2,309,230 |
| 流動負債合計 | 139,605,845 | 68,604,265 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 139,605,845 | 68,604,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,169,571,815 | 9,105,948,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,176,593,772 | -5,326,202,981 |
| （分配準備積立金） | 44,875,826 | 31,883,255 |
| 元本等合計 | 6,992,978,043 | 3,779,745,370 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,992,978,043 | 3,779,745,370 |
| 負債純資産合計 | 7,132,583,888 | 3,848,349,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
