日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,003,078 | 51,852,212 |
| 親投資信託受益証券 | 3,762,084,829 | 3,429,721,839 |
| 未収入金 | 19,261,603 | 6,001,370 |
| 未収利息 | 125 | 96 |
| 流動資産合計 | 3,848,349,635 | 3,487,575,517 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,848,349,635 | 3,487,575,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,452,331 | 5,242,074 |
| 未払受託者報酬 | 2,141,317 | 1,566,668 |
| 未払委託者報酬 | 44,701,387 | 32,705,496 |
| その他未払費用 | 2,309,230 | 1,280,633 |
| 流動負債合計 | 68,604,265 | 40,794,871 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 68,604,265 | 40,794,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,105,948,351 | 6,645,220,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,326,202,981 | -3,198,440,258 |
| （分配準備積立金） | 31,883,255 | 63,183,695 |
| 元本等合計 | 3,779,745,370 | 3,446,780,646 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,779,745,370 | 3,446,780,646 |
| 負債純資産合計 | 3,848,349,635 | 3,487,575,517 |
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