日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月1日 | 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,852,212 | 64,090,164 |
| 親投資信託受益証券 | 3,429,721,839 | 4,495,546,100 |
| 未収入金 | 6,001,370 | 10,886,881 |
| 未収利息 | 96 | 102 |
| 流動資産合計 | 3,487,575,517 | 4,570,523,247 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,487,575,517 | 4,570,523,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,242,074 | 9,958,101 |
| 未払受託者報酬 | 1,566,668 | 1,896,954 |
| 未払委託者報酬 | 32,705,496 | 39,600,288 |
| その他未払費用 | 1,280,633 | 821,716 |
| 流動負債合計 | 40,794,871 | 52,277,059 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,794,871 | 52,277,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,645,220,904 | 5,213,561,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,198,440,258 | -695,315,431 |
| （分配準備積立金） | 63,183,695 | 85,126,779 |
| 元本等合計 | 3,446,780,646 | 4,518,246,188 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,446,780,646 | 4,518,246,188 |
| 負債純資産合計 | 3,487,575,517 | 4,570,523,247 |
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