日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,090,164 | 130,654,586 |
| 親投資信託受益証券 | 4,495,546,100 | 3,542,538,054 |
| 未収入金 | 10,886,881 | 33,860,738 |
| 未収利息 | 102 | 63 |
| 流動資産計 | 4,570,523,247 | 3,707,053,441 |
| 資産の部合計 | 4,570,523,247 | 3,707,053,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 32,646,156 |
| 未払解約金 | 9,958,101 | 3,312,260 |
| 未払受託者報酬 | 1,896,954 | 1,716,759 |
| 未払委託者報酬 | 39,600,288 | 35,838,679 |
| その他未払費用 | 821,716 | 803,727 |
| 流動負債計 | 52,277,059 | 74,317,581 |
| 負債の部合計 | 52,277,059 | 74,317,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,213,561,619 | 3,264,615,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -695,315,431 | 368,120,237 |
| （分配準備積立金） | 85,126,779 | 397,143,907 |
| 元本等合計 | 4,518,246,188 | 3,632,735,860 |
| 純資産の部合計 | 4,518,246,188 | 3,632,735,860 |
| 負債・純資産合計 | 4,570,523,247 | 3,707,053,441 |
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