日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,654,586 | 104,476,995 |
| 親投資信託受益証券 | 3,542,538,054 | 2,667,257,884 |
| 未収入金 | 33,860,738 | 26,708,077 |
| 未収利息 | 63 | 8 |
| 流動資産計 | 3,707,053,441 | 2,798,442,964 |
| 資産の部合計 | 3,707,053,441 | 2,798,442,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,646,156 | 25,161,712 |
| 未払解約金 | 3,312,260 | 2,755,950 |
| 未払受託者報酬 | 1,716,759 | 1,451,401 |
| 未払委託者報酬 | 35,838,679 | 30,299,293 |
| その他未払費用 | 803,727 | 847,409 |
| 流動負債計 | 74,317,581 | 60,515,765 |
| 負債の部合計 | 74,317,581 | 60,515,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,264,615,623 | 2,516,171,226 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 368,120,237 | 221,755,973 |
| （分配準備積立金） | 397,143,907 | 275,160,451 |
| 元本等合計 | 3,632,735,860 | 2,737,927,199 |
| 純資産の部合計 | 3,632,735,860 | 2,737,927,199 |
| 負債・純資産合計 | 3,707,053,441 | 2,798,442,964 |
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