日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,476,995 | 73,479,669 |
| 親投資信託受益証券 | 2,667,257,884 | 2,067,994,890 |
| 未収入金 | 26,708,077 | 769,935 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 2,798,442,964 | 2,142,244,494 |
| 資産の部合計 | 2,798,442,964 | 2,142,244,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,161,712 | － |
| 未払解約金 | 2,755,950 | 1,900,819 |
| 未払受託者報酬 | 1,451,401 | 946,070 |
| 未払委託者報酬 | 30,299,293 | 19,750,580 |
| 未払利息 | － | 86 |
| その他未払費用 | 847,409 | 724,035 |
| 流動負債計 | 60,515,765 | 23,321,590 |
| 負債の部合計 | 60,515,765 | 23,321,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,516,171,226 | 2,200,532,680 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 221,755,973 | -81,609,776 |
| （分配準備積立金） | 275,160,451 | 238,685,288 |
| 元本等合計 | 2,737,927,199 | 2,118,922,904 |
| 純資産の部合計 | 2,737,927,199 | 2,118,922,904 |
| 負債・純資産合計 | 2,798,442,964 | 2,142,244,494 |
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