日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年10月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,479,669 | 69,666,315 |
| 親投資信託受益証券 | 2,067,994,890 | 1,983,219,014 |
| 未収入金 | 769,935 | 16,773,768 |
| 流動資産計 | 2,142,244,494 | 2,069,659,097 |
| 資産の部合計 | 2,142,244,494 | 2,069,659,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 16,444,925 |
| 未払解約金 | 1,900,819 | － |
| 未払受託者報酬 | 946,070 | 910,385 |
| 未払委託者報酬 | 19,750,580 | 19,005,563 |
| 未払利息 | 86 | 100 |
| その他未払費用 | 724,035 | 1,161,504 |
| 流動負債計 | 23,321,590 | 37,522,477 |
| 負債の部合計 | 23,321,590 | 37,522,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,200,532,680 | 1,644,492,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,609,776 | 387,644,036 |
| （分配準備積立金） | 238,685,288 | 392,634,131 |
| 元本等合計 | 2,118,922,904 | 2,032,136,620 |
| 純資産の部合計 | 2,118,922,904 | 2,032,136,620 |
| 負債・純資産合計 | 2,142,244,494 | 2,069,659,097 |
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