日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月2日 | 2018年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,666,315 | 62,736,835 |
| 親投資信託受益証券 | 1,983,219,014 | 1,785,109,921 |
| 未収入金 | 16,773,768 | 14,368,499 |
| 流動資産計 | 2,069,659,097 | 1,862,215,255 |
| 資産の部合計 | 2,069,659,097 | 1,862,215,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,444,925 | 13,588,182 |
| 未払解約金 | － | 3,573,913 |
| 未払受託者報酬 | 910,385 | 797,313 |
| 未払委託者報酬 | 19,005,563 | 16,645,247 |
| 未払利息 | 100 | 84 |
| その他未払費用 | 1,161,504 | 897,328 |
| 流動負債計 | 37,522,477 | 35,502,067 |
| 負債の部合計 | 37,522,477 | 35,502,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,644,492,584 | 1,358,818,298 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 387,644,036 | 467,894,890 |
| （分配準備積立金） | 392,634,131 | 469,333,565 |
| 元本等合計 | 2,032,136,620 | 1,826,713,188 |
| 純資産の部合計 | 2,032,136,620 | 1,826,713,188 |
| 負債・純資産合計 | 2,069,659,097 | 1,862,215,255 |
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