日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,736,835 | 49,928,101 |
| 親投資信託受益証券 | 1,785,109,921 | 1,434,124,419 |
| 未収入金 | 14,368,499 | 14,659,348 |
| 流動資産計 | 1,862,215,255 | 1,498,711,868 |
| 資産の部合計 | 1,862,215,255 | 1,498,711,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,588,182 | 11,802,194 |
| 未払解約金 | 3,573,913 | 966,473 |
| 未払受託者報酬 | 797,313 | 654,756 |
| 未払委託者報酬 | 16,645,247 | 13,669,315 |
| 未払利息 | 84 | 27 |
| その他未払費用 | 897,328 | 864,037 |
| 流動負債計 | 35,502,067 | 27,956,802 |
| 負債の部合計 | 35,502,067 | 27,956,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,358,818,298 | 1,180,219,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 467,894,890 | 290,535,602 |
| （分配準備積立金） | 469,333,565 | 393,635,324 |
| 元本等合計 | 1,826,713,188 | 1,470,755,066 |
| 純資産の部合計 | 1,826,713,188 | 1,470,755,066 |
| 負債・純資産合計 | 1,862,215,255 | 1,498,711,868 |
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