日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,928,101 | 43,832,058 |
| 親投資信託受益証券 | 1,434,124,419 | 1,287,518,586 |
| 未収入金 | 14,659,348 | 11,498,097 |
| 流動資産計 | 1,498,711,868 | 1,342,848,741 |
| 資産の部合計 | 1,498,711,868 | 1,342,848,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,802,194 | 10,313,716 |
| 未払解約金 | 966,473 | 55,260 |
| 未払受託者報酬 | 654,756 | 567,597 |
| 未払委託者報酬 | 13,669,315 | 11,849,878 |
| 未払利息 | 27 | 49 |
| その他未払費用 | 864,037 | 675,492 |
| 流動負債計 | 27,956,802 | 23,461,992 |
| 負債の部合計 | 27,956,802 | 23,461,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,180,219,464 | 1,031,371,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 290,535,602 | 288,015,099 |
| （分配準備積立金） | 393,635,324 | 343,428,331 |
| 元本等合計 | 1,470,755,066 | 1,319,386,749 |
| 純資産の部合計 | 1,470,755,066 | 1,319,386,749 |
| 負債・純資産合計 | 1,498,711,868 | 1,342,848,741 |
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