日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,832,058 | 57,419,678 |
| 親投資信託受益証券 | 1,287,518,586 | 1,603,840,563 |
| 未収入金 | 11,498,097 | 10,004,627 |
| 流動資産計 | 1,342,848,741 | 1,671,264,868 |
| 資産の部合計 | 1,342,848,741 | 1,671,264,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,313,716 | 9,222,649 |
| 未払解約金 | 55,260 | 203,324 |
| 未払受託者報酬 | 567,597 | 733,993 |
| 未払委託者報酬 | 11,849,878 | 15,323,225 |
| 未払利息 | 49 | 30 |
| その他未払費用 | 675,492 | 912,391 |
| 流動負債計 | 23,461,992 | 26,395,612 |
| 負債の部合計 | 23,461,992 | 26,395,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,031,371,650 | 922,264,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,015,099 | 722,604,336 |
| （分配準備積立金） | 343,428,331 | 715,224,077 |
| 元本等合計 | 1,319,386,749 | 1,644,869,256 |
| 純資産の部合計 | 1,319,386,749 | 1,644,869,256 |
| 負債・純資産合計 | 1,342,848,741 | 1,671,264,868 |
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