日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,654,586 | 89,955,850 |
| 親投資信託受益証券 | 3,542,538,054 | 3,511,044,589 |
| 未収入金 | 33,860,738 | 11,678,751 |
| 未収利息 | 63 | 11 |
| 流動資産計 | 3,707,053,441 | 3,612,679,201 |
| 資産の部合計 | 3,707,053,441 | 3,612,679,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,646,156 | － |
| 未払解約金 | 3,312,260 | 13,716,586 |
| 未払受託者報酬 | 1,716,759 | 8,396 |
| 未払委託者報酬 | 35,838,679 | 175,273 |
| その他未払費用 | 803,727 | 348,299 |
| 流動負債計 | 74,317,581 | 14,248,554 |
| 負債の部合計 | 74,317,581 | 14,248,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,264,615,623 | 2,784,852,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 368,120,237 | 813,578,529 |
| （分配準備積立金） | 397,143,907 | 333,241,291 |
| 元本等合計 | 3,632,735,860 | 3,598,430,647 |
| 純資産の部合計 | 3,632,735,860 | 3,598,430,647 |
| 負債・純資産合計 | 3,707,053,441 | 3,612,679,201 |
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