日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 34,584,590 |
| コール・ローン | 104,476,995 | 25,722,058 |
| 親投資信託受益証券 | 2,667,257,884 | 2,352,592,254 |
| 未収入金 | 26,708,077 | 4,436,274 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 2,798,442,964 | 2,417,335,176 |
| 資産の部合計 | 2,798,442,964 | 2,417,335,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,161,712 | － |
| 未払解約金 | 2,755,950 | 5,044,162 |
| 未払受託者報酬 | 1,451,401 | 5,657 |
| 未払委託者報酬 | 30,299,293 | 118,110 |
| その他未払費用 | 847,409 | 355,965 |
| 流動負債計 | 60,515,765 | 5,523,894 |
| 負債の部合計 | 60,515,765 | 5,523,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,516,171,226 | 2,319,892,640 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 221,755,973 | 91,918,642 |
| （分配準備積立金） | 275,160,451 | 251,404,201 |
| 元本等合計 | 2,737,927,199 | 2,411,811,282 |
| 純資産の部合計 | 2,737,927,199 | 2,411,811,282 |
| 負債・純資産合計 | 2,798,442,964 | 2,417,335,176 |
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