日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,479,669 | 51,532,051 |
| 親投資信託受益証券 | 2,067,994,890 | 2,067,786,773 |
| 未収入金 | 769,935 | 15,625,854 |
| 流動資産計 | 2,142,244,494 | 2,134,944,678 |
| 資産の部合計 | 2,142,244,494 | 2,134,944,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,900,819 | 15,175,389 |
| 未払受託者報酬 | 946,070 | 4,998 |
| 未払委託者報酬 | 19,750,580 | 104,334 |
| 未払利息 | 86 | 69 |
| その他未払費用 | 724,035 | 345,997 |
| 流動負債計 | 23,321,590 | 15,630,787 |
| 負債の部合計 | 23,321,590 | 15,630,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,200,532,680 | 1,816,690,218 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,609,776 | 302,623,673 |
| （分配準備積立金） | 238,685,288 | 197,434,296 |
| 元本等合計 | 2,118,922,904 | 2,119,313,891 |
| 純資産の部合計 | 2,118,922,904 | 2,119,313,891 |
| 負債・純資産合計 | 2,142,244,494 | 2,134,944,678 |
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