日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月2日 | 2018年4月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,666,315 | 45,590,606 |
| 親投資信託受益証券 | 1,983,219,014 | 1,754,647,356 |
| 未収入金 | 16,773,768 | － |
| 流動資産計 | 2,069,659,097 | 1,800,237,962 |
| 資産の部合計 | 2,069,659,097 | 1,800,237,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,444,925 | － |
| 未払解約金 | － | 20,000 |
| 未払受託者報酬 | 910,385 | 12,775 |
| 未払委託者報酬 | 19,005,563 | 266,692 |
| 未払利息 | 100 | 77 |
| その他未払費用 | 1,161,504 | 534,490 |
| 流動負債計 | 37,522,477 | 834,034 |
| 負債の部合計 | 37,522,477 | 834,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,644,492,584 | 1,449,254,806 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 387,644,036 | 350,149,122 |
| （分配準備積立金） | 392,634,131 | 344,123,553 |
| 元本等合計 | 2,032,136,620 | 1,799,403,928 |
| 純資産の部合計 | 2,032,136,620 | 1,799,403,928 |
| 負債・純資産合計 | 2,069,659,097 | 1,800,237,962 |
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