日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,832,058 | 35,236,647 |
| 親投資信託受益証券 | 1,287,518,586 | 1,561,131,349 |
| 未収入金 | 11,498,097 | － |
| 流動資産計 | 1,342,848,741 | 1,596,367,996 |
| 資産の部合計 | 1,342,848,741 | 1,596,367,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,313,716 | － |
| 未払解約金 | 55,260 | 38 |
| 未払受託者報酬 | 567,597 | 3,816 |
| 未払委託者報酬 | 11,849,878 | 79,677 |
| 未払利息 | 49 | 25 |
| その他未払費用 | 675,492 | 356,039 |
| 流動負債計 | 23,461,992 | 439,595 |
| 負債の部合計 | 23,461,992 | 439,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,031,371,650 | 955,788,559 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,015,099 | 640,139,842 |
| （分配準備積立金） | 343,428,331 | 316,211,234 |
| 元本等合計 | 1,319,386,749 | 1,595,928,401 |
| 純資産の部合計 | 1,319,386,749 | 1,595,928,401 |
| 負債・純資産合計 | 1,342,848,741 | 1,596,367,996 |
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