日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,419,678 | 43,195,686 |
| 親投資信託受益証券 | 1,603,840,563 | 1,736,901,164 |
| 未収入金 | 10,004,627 | － |
| 流動資産計 | 1,671,264,868 | 1,780,096,850 |
| 資産の部合計 | 1,671,264,868 | 1,780,096,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,222,649 | － |
| 未払解約金 | 203,324 | 220,035 |
| 未払受託者報酬 | 733,993 | 4,299 |
| 未払委託者報酬 | 15,323,225 | 89,761 |
| 未払利息 | 30 | 13 |
| その他未払費用 | 912,391 | 448,557 |
| 流動負債計 | 26,395,612 | 762,665 |
| 負債の部合計 | 26,395,612 | 762,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 922,264,920 | 901,777,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 722,604,336 | 877,556,533 |
| （分配準備積立金） | 715,224,077 | 692,370,853 |
| 元本等合計 | 1,644,869,256 | 1,779,334,185 |
| 純資産の部合計 | 1,644,869,256 | 1,779,334,185 |
| 負債・純資産合計 | 1,671,264,868 | 1,780,096,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
