有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年 9月30日) | 25,141 | 25,141 | 0.5988 | 0.5988 |
| 第2計算期間末 | (2009年 9月30日) | 11,653 | 11,653 | 0.5153 | 0.5153 |
| 第3計算期間末 | (2010年 9月30日) | 6,992 | 6,992 | 0.5310 | 0.5310 |
| 第4計算期間末 | (2011年 9月30日) | 3,779 | 3,779 | 0.4151 | 0.4151 |
| 第5計算期間末 | (2012年10月 1日) | 3,446 | 3,446 | 0.5187 | 0.5187 |
| 第6計算期間末 | (2013年 9月30日) | 4,518 | 4,518 | 0.8666 | 0.8666 |
| 第7計算期間末 | (2014年 9月30日) | 3,632 | 3,665 | 1.1128 | 1.1228 |
| 2013年10月末日 | 4,552 | ― | 0.8920 | ― | |
| 11月末日 | 4,851 | ― | 0.9881 | ― | |
| 12月末日 | 4,873 | ― | 1.0291 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 4,655 | ― | 1.0058 | ― | |
| 2月末日 | 4,695 | ― | 1.0464 | ― | |
| 3月末日 | 4,393 | ― | 1.0464 | ― | |
| 4月末日 | 4,173 | ― | 1.0307 | ― | |
| 5月末日 | 4,216 | ― | 1.0663 | ― | |
| 6月末日 | 3,853 | ― | 1.0704 | ― | |
| 7月末日 | 3,746 | ― | 1.0786 | ― | |
| 8月末日 | 3,694 | ― | 1.0908 | ― | |
| 9月末日 | 3,632 | ― | 1.1128 | ― | |
| 10月末日 | 3,561 | ― | 1.1009 | ― | |
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