有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2012年10月 1日) | 3,446 | 3,446 | 0.5187 | 0.5187 |
| 第6計算期間末 | (2013年 9月30日) | 4,518 | 4,518 | 0.8666 | 0.8666 |
| 第7計算期間末 | (2014年 9月30日) | 3,632 | 3,665 | 1.1128 | 1.1228 |
| 第8計算期間末 | (2015年 9月30日) | 2,737 | 2,763 | 1.0881 | 1.0981 |
| 第9計算期間末 | (2016年 9月30日) | 2,118 | 2,118 | 0.9629 | 0.9629 |
| 第10計算期間末 | (2017年10月 2日) | 2,032 | 2,048 | 1.2357 | 1.2457 |
| 第11計算期間末 | (2018年10月 1日) | 1,826 | 1,840 | 1.3443 | 1.3543 |
| 第12計算期間末 | (2019年 9月30日) | 1,470 | 1,482 | 1.2462 | 1.2562 |
| 第13計算期間末 | (2020年 9月30日) | 1,319 | 1,329 | 1.2793 | 1.2893 |
| 第14計算期間末 | (2021年 9月30日) | 1,644 | 1,654 | 1.7835 | 1.7935 |
| 2020年10月末日 | 1,305 | ― | 1.2789 | ― | |
| 11月末日 | 1,441 | ― | 1.4294 | ― | |
| 12月末日 | 1,455 | ― | 1.4740 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,483 | ― | 1.5158 | ― | |
| 2月末日 | 1,533 | ― | 1.5965 | ― | |
| 3月末日 | 1,595 | ― | 1.6698 | ― | |
| 4月末日 | 1,646 | ― | 1.7384 | ― | |
| 5月末日 | 1,657 | ― | 1.7567 | ― | |
| 6月末日 | 1,687 | ― | 1.7890 | ― | |
| 7月末日 | 1,656 | ― | 1.7615 | ― | |
| 8月末日 | 1,685 | ― | 1.8141 | ― | |
| 9月末日 | 1,644 | ― | 1.7835 | ― | |
| 10月末日 | 1,755 | ― | 1.9002 | ― | |
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