三菱UFJグローバル農業関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年5月16日-平成21年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,713,650 | 91,993,651 |
| 親投資信託受益証券 | 6,127,456,824 | 5,942,693,801 |
| 未収入金 | 38,100,000 | － |
| 未収利息 | 380 | 300 |
| 流動資産合計 | 6,287,270,854 | 6,034,687,752 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,287,270,854 | 6,034,687,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,676,120 | 14,577,540 |
| 未払受託者報酬 | 2,359,011 | 2,983,574 |
| 未払委託者報酬 | 44,821,240 | 56,687,885 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 67,171,371 | 74,563,999 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 67,171,371 | 74,563,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,237,362,471 | 9,868,763,040 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,017,262,988 | -3,908,639,287 |
| （分配準備積立金） | 113,788,864 | 133,931,876 |
| 元本等合計 | 6,220,099,483 | 5,960,123,753 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,220,099,483 | 5,960,123,753 |
| 負債純資産合計 | 6,287,270,854 | 6,034,687,752 |
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