三菱UFJグローバル農業関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,993,651 | 106,932,813 |
| 親投資信託受益証券 | 5,942,693,801 | 5,146,313,846 |
| 未収利息 | 300 | 304 |
| 流動資産合計 | 6,034,687,752 | 5,253,246,963 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,034,687,752 | 5,253,246,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,577,540 | 7,005,788 |
| 未払受託者報酬 | 2,983,574 | 2,808,471 |
| 未払委託者報酬 | 56,687,885 | 53,360,805 |
| その他未払費用 | 315,000 | 96,681 |
| 流動負債合計 | 74,563,999 | 63,271,745 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 74,563,999 | 63,271,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,868,763,040 | 8,453,904,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,908,639,287 | -3,263,928,813 |
| （分配準備積立金） | 133,931,876 | 128,451,963 |
| 元本等合計 | 5,960,123,753 | 5,189,975,218 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,960,123,753 | 5,189,975,218 |
| 負債純資産合計 | 6,034,687,752 | 5,253,246,963 |
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