三菱UFJグローバル農業関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月15日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年11月16日-平成23年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,901,983 | 128,841,033 |
| 親投資信託受益証券 | 5,272,652,788 | 8,153,389,850 |
| 未収利息 | 286 | 286 |
| 流動資産合計 | 5,386,555,057 | 8,282,231,169 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,386,555,057 | 8,282,231,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,700,020 | 5,736,400 |
| 未払受託者報酬 | 2,330,180 | 3,399,937 |
| 未払委託者報酬 | 44,273,302 | 64,598,807 |
| その他未払費用 | 80,197 | 117,044 |
| 流動負債合計 | 60,383,699 | 73,852,188 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 60,383,699 | 73,852,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,511,037,076 | 11,344,540,041 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,184,865,718 | -3,136,161,060 |
| （分配準備積立金） | 135,144,239 | 115,472,298 |
| 元本等合計 | 5,326,171,358 | 8,208,378,981 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,326,171,358 | 8,208,378,981 |
| 負債純資産合計 | 5,386,555,057 | 8,282,231,169 |
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