三菱UFJグローバル農業関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月14日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年5月17日-平成23年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,841,033 | 115,404,453 |
| 親投資信託受益証券 | 8,153,389,850 | 5,430,045,074 |
| 未収利息 | 286 | 254 |
| 流動資産合計 | 8,282,231,169 | 5,545,449,781 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,282,231,169 | 5,545,449,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,736,400 | 22,400,178 |
| 未払受託者報酬 | 3,399,937 | 3,286,477 |
| 未払委託者報酬 | 64,598,807 | 62,443,011 |
| その他未払費用 | 117,044 | 113,142 |
| 流動負債合計 | 73,852,188 | 88,242,808 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,852,188 | 88,242,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,344,540,041 | 9,198,664,497 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,136,161,060 | -3,741,457,524 |
| （分配準備積立金） | 115,472,298 | 94,747,023 |
| 元本等合計 | 8,208,378,981 | 5,457,206,973 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,208,378,981 | 5,457,206,973 |
| 負債純資産合計 | 8,282,231,169 | 5,545,449,781 |
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