三菱UFJグローバル農業関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,404,453 | 70,618,605 |
| 親投資信託受益証券 | 5,430,045,074 | 4,513,606,416 |
| 未収利息 | 254 | 162 |
| 流動資産合計 | 5,545,449,781 | 4,584,225,183 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,545,449,781 | 4,584,225,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,400,178 | 6,603,211 |
| 未払受託者報酬 | 3,286,477 | 2,359,090 |
| 未払委託者報酬 | 62,443,011 | 44,822,584 |
| その他未払費用 | 113,142 | 81,194 |
| 流動負債合計 | 88,242,808 | 53,866,079 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 88,242,808 | 53,866,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,198,664,497 | 7,691,156,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,741,457,524 | -3,160,797,399 |
| （分配準備積立金） | 94,747,023 | 77,781,592 |
| 元本等合計 | 5,457,206,973 | 4,530,359,104 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,457,206,973 | 4,530,359,104 |
| 負債純資産合計 | 5,545,449,781 | 4,584,225,183 |
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