三菱UFJグローバル農業関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年5月16日-平成24年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,618,605 | 51,677,935 |
| 親投資信託受益証券 | 4,513,606,416 | 3,896,276,342 |
| 未収入金 | － | 21,300,000 |
| 未収利息 | 162 | 117 |
| 流動資産合計 | 4,584,225,183 | 3,969,254,394 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,584,225,183 | 3,969,254,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,603,211 | 11,858,927 |
| 未払受託者報酬 | 2,359,090 | 2,066,877 |
| 未払委託者報酬 | 44,822,584 | 39,270,704 |
| その他未払費用 | 81,194 | 71,126 |
| 流動負債合計 | 53,866,079 | 53,267,634 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,866,079 | 53,267,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,691,156,503 | 6,404,480,890 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,160,797,399 | -2,488,494,130 |
| （分配準備積立金） | 77,781,592 | 80,879,359 |
| 元本等合計 | 4,530,359,104 | 3,915,986,760 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,530,359,104 | 3,915,986,760 |
| 負債純資産合計 | 4,584,225,183 | 3,969,254,394 |
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