三菱UFJグローバル農業関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月14日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年11月16日-平成25年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,677,935 | 73,675,859 |
| 親投資信託受益証券 | 3,896,276,342 | 3,265,679,296 |
| 未収入金 | 21,300,000 | － |
| 未収利息 | 117 | 127 |
| 流動資産合計 | 3,969,254,394 | 3,339,355,282 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,969,254,394 | 3,339,355,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,858,927 | 37,028,268 |
| 未払受託者報酬 | 2,066,877 | 1,593,841 |
| 未払委託者報酬 | 39,270,704 | 30,283,056 |
| その他未払費用 | 71,126 | 54,840 |
| 流動負債合計 | 53,267,634 | 68,960,005 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,267,634 | 68,960,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,404,480,890 | 3,803,116,621 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,488,494,130 | -532,721,344 |
| （分配準備積立金） | 80,879,359 | 105,740,730 |
| 元本等合計 | 3,915,986,760 | 3,270,395,277 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,915,986,760 | 3,270,395,277 |
| 負債純資産合計 | 3,969,254,394 | 3,339,355,282 |
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