三菱UFJグローバル農業関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月14日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月16日-平成25年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,675,859 | 36,250,114 |
| 親投資信託受益証券 | 3,265,679,296 | 2,682,794,083 |
| 未収入金 | － | 19,200,000 |
| 未収利息 | 127 | 60 |
| 流動資産合計 | 3,339,355,282 | 2,738,244,257 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,339,355,282 | 2,738,244,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,028,268 | 16,089,294 |
| 未払受託者報酬 | 1,593,841 | 1,307,976 |
| 未払委託者報酬 | 30,283,056 | 24,851,412 |
| その他未払費用 | 54,840 | 44,981 |
| 流動負債合計 | 68,960,005 | 42,293,663 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 68,960,005 | 42,293,663 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,803,116,621 | 3,257,550,669 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -532,721,344 | -561,600,075 |
| （分配準備積立金） | 105,740,730 | 85,554,036 |
| 元本等合計 | 3,270,395,277 | 2,695,950,594 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,270,395,277 | 2,695,950,594 |
| 負債純資産合計 | 3,339,355,282 | 2,738,244,257 |
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