三菱UFJグローバル農業関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月14日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,250,114 | 25,152,602 |
| 親投資信託受益証券 | 2,682,794,083 | 2,096,995,478 |
| 未収入金 | 19,200,000 | 9,600,000 |
| 未収利息 | 60 | 38 |
| 流動資産計 | 2,738,244,257 | 2,131,748,118 |
| 資産の部合計 | 2,738,244,257 | 2,131,748,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,089,294 | 2,720,326 |
| 未払受託者報酬 | 1,307,976 | 1,073,669 |
| 未払委託者報酬 | 24,851,412 | 20,399,680 |
| その他未払費用 | 44,981 | 36,926 |
| 流動負債計 | 42,293,663 | 24,230,601 |
| 負債の部合計 | 42,293,663 | 24,230,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,257,550,669 | 2,449,956,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -561,600,075 | -342,439,301 |
| （分配準備積立金） | 85,554,036 | 78,697,022 |
| 元本等合計 | 2,695,950,594 | 2,107,517,517 |
| 純資産の部合計 | 2,695,950,594 | 2,107,517,517 |
| 負債・純資産合計 | 2,738,244,257 | 2,131,748,118 |
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