三菱UFJグローバル農業関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月15日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,269,955 | 14,403,710 |
| 親投資信託受益証券 | 1,590,572,926 | 1,244,136,666 |
| 未収入金 | － | 2,100,000 |
| 未収利息 | 34 | － |
| 流動資産計 | 1,611,842,915 | 1,260,640,376 |
| 資産の部合計 | 1,611,842,915 | 1,260,640,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 819,907 |
| 未払受託者報酬 | 910,670 | 663,209 |
| 未払委託者報酬 | 17,302,555 | 12,600,897 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 31,298 | 22,796 |
| 流動負債計 | 18,244,523 | 14,106,835 |
| 負債の部合計 | 18,244,523 | 14,106,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,849,275,239 | 1,704,973,374 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -255,676,847 | -458,439,833 |
| （分配準備積立金） | 316,639,274 | 303,828,857 |
| 元本等合計 | 1,593,598,392 | 1,246,533,541 |
| 純資産の部合計 | 1,593,598,392 | 1,246,533,541 |
| 負債・純資産合計 | 1,611,842,915 | 1,260,640,376 |
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