三菱UFJグローバル農業関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月14日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,910,452 | 12,975,775 |
| 親投資信託受益証券 | 1,142,258,607 | 1,062,492,253 |
| 未収入金 | 7,300,000 | － |
| 流動資産計 | 1,163,469,059 | 1,075,468,028 |
| 資産の部合計 | 1,163,469,059 | 1,075,468,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,244,473 | － |
| 未払受託者報酬 | 579,154 | 536,143 |
| 未払委託者報酬 | 11,003,896 | 10,186,677 |
| 未払利息 | 18 | 21 |
| その他未払費用 | 19,894 | 18,400 |
| 流動負債計 | 18,847,435 | 10,741,241 |
| 負債の部合計 | 18,847,435 | 10,741,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,334,638,390 | 1,159,592,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,016,766 | -94,865,862 |
| （分配準備積立金） | 254,956,237 | 228,982,605 |
| 元本等合計 | 1,144,621,624 | 1,064,726,787 |
| 純資産の部合計 | 1,144,621,624 | 1,064,726,787 |
| 負債・純資産合計 | 1,163,469,059 | 1,075,468,028 |
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