三菱UFJグローバル農業関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,975,775 | 11,177,340 |
| 親投資信託受益証券 | 1,062,492,253 | 917,938,249 |
| 流動資産計 | 1,075,468,028 | 929,115,589 |
| 資産の部合計 | 1,075,468,028 | 929,115,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 536,143 | 474,545 |
| 未払委託者報酬 | 10,186,677 | 9,016,239 |
| 未払利息 | 21 | 14 |
| その他未払費用 | 18,400 | 16,286 |
| 流動負債計 | 10,741,241 | 9,507,084 |
| 負債の部合計 | 10,741,241 | 9,507,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,159,592,649 | 1,026,108,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,865,862 | -106,499,614 |
| （分配準備積立金） | 228,982,605 | 202,439,645 |
| 元本等合計 | 1,064,726,787 | 919,608,505 |
| 純資産の部合計 | 1,064,726,787 | 919,608,505 |
| 負債・純資産合計 | 1,075,468,028 | 929,115,589 |
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