三菱UFJグローバル農業関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,177,340 | 10,472,862 |
| 親投資信託受益証券 | 917,938,249 | 868,000,109 |
| 未収入金 | － | 1,300,000 |
| 流動資産計 | 929,115,589 | 879,772,971 |
| 資産の部合計 | 929,115,589 | 879,772,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,028,592 |
| 未払受託者報酬 | 474,545 | 445,420 |
| 未払委託者報酬 | 9,016,239 | 8,462,878 |
| 未払利息 | 14 | 21 |
| その他未払費用 | 16,286 | 15,299 |
| 流動負債計 | 9,507,084 | 9,952,210 |
| 負債の部合計 | 9,507,084 | 9,952,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,026,108,119 | 938,092,474 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,499,614 | -68,271,713 |
| （分配準備積立金） | 202,439,645 | 190,980,718 |
| 元本等合計 | 919,608,505 | 869,820,761 |
| 純資産の部合計 | 919,608,505 | 869,820,761 |
| 負債・純資産合計 | 929,115,589 | 879,772,971 |
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