三菱UFJグローバル農業関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,472,862 | 8,434,279 |
| 親投資信託受益証券 | 868,000,109 | 671,104,157 |
| 未収入金 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 879,772,971 | 680,538,436 |
| 資産の部合計 | 879,772,971 | 680,538,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,028,592 | 1,365,044 |
| 未払受託者報酬 | 445,420 | 355,464 |
| 未払委託者報酬 | 8,462,878 | 6,753,751 |
| 未払利息 | 21 | 6 |
| その他未払費用 | 15,299 | 12,186 |
| 流動負債計 | 9,952,210 | 8,486,451 |
| 負債の部合計 | 9,952,210 | 8,486,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 938,092,474 | 786,297,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,271,713 | -114,245,899 |
| （分配準備積立金） | 190,980,718 | 162,577,677 |
| 元本等合計 | 869,820,761 | 672,051,985 |
| 純資産の部合計 | 869,820,761 | 672,051,985 |
| 負債・純資産合計 | 879,772,971 | 680,538,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
