有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,117,504,399 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 8,228,261 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,109,276,138 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,432,535,560 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8671 ( 1万口当たり 8,671 | ) |
<参考>「グローバル農業関連株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,180,208,125 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 11,097,460 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,169,110,665 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,958,738,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1074 ( 1万口当たり 11,074 | ) |
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