有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,301,595,370 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,469,915 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,300,125,455 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,715,457,304 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7579 ( 1万口当たり 7,579 | ) |
<参考>「グローバル農業関連株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,341,132,124 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,030,427 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,339,101,697 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,330,844,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0062 ( 1万口当たり 10,062 | ) |
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