流動資産

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)で絞込み

個別

2024年6月17日: 7204億3777万
2024年12月17日 +6.37%: 7663億467万

個別

2024年6月17日: 5259億8886万
2024年12月17日 +8.17%: 5689億6046万

個別

2024年6月17日: 2025億5147万
2024年12月17日 -1.92%: 1986億7156万

個別

2024年6月17日: 7183億2885万
2024年12月17日 +1.35%: 7280億4609万

個別

2024年6月17日: 3179億7655万
2024年12月17日 +8.75%: 3458億1447万

個別

2024年6月17日: 832億3975万
2024年12月17日 +0.75%: 838億6769万

個別

2024年6月17日: 2126億5463万
2024年12月17日 +6.03%: 2254億6795万

個別

2024年6月17日: 1735億1755万
2024年12月17日 +7.53%: 1865億8073万

個別

2024年6月17日: 1426億6574万
2024年12月17日 +0.8%: 1438億441万

個別

2024年6月17日: 3933億578万
2024年12月17日 +8.06%: 4249億9973万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		4,555

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,555有価証券1,271未収委託者報酬18,273関係会社短期貸付金16,900その他916流動資産合計41,916固定資産有形固定資産※160無形固定資産ソフトウエア878その他346無形固定資産合計1,225投資その他の資産投資有価証券9,666関係会社株式3,414繰延税金資産748その他1,095投資その他の資産合計14,924固定資産合計16,211資産合計58,128e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2025/03/07 9:25

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

1,982

4,813

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度

2025/03/07 9:25