ダイワファンドラップセレクト・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,430,099,996 | 11,473,987,705 |
| 投資信託受益証券 | 713,007,671,632 | 754,830,684,963 |
| 流動資産計 | 720,437,771,628 | 766,304,672,668 |
| 資産の部合計 | 720,437,771,628 | 766,304,672,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 471,316,138 | 869,609,368 |
| 未払受託者報酬 | 152,574,176 | 161,089,050 |
| 未払委託者報酬 | 1,525,742,280 | 1,610,890,917 |
| その他未払費用 | 1,123,267 | 1,087,251 |
| 流動負債計 | 2,150,755,861 | 2,642,676,586 |
| 負債の部合計 | 2,150,755,861 | 2,642,676,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 252,260,376,133 | 261,805,577,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 466,026,639,634 | 501,856,418,709 |
| （分配準備積立金） | 263,928,233,146 | 247,039,635,569 |
| 元本等合計 | 718,287,015,767 | 763,661,996,082 |
| 純資産の部合計 | 718,287,015,767 | 763,661,996,082 |
| 負債・純資産合計 | 720,437,771,628 | 766,304,672,668 |
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