ダイワファンドラップセレクト・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月8日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,098,374,429 | 7,114,601,926 |
| 投資信託受益証券 | 586,597,871,789 | 605,426,787,839 |
| 流動資産計 | 594,696,246,218 | 612,541,389,765 |
| 資産の部合計 | 594,696,246,218 | 612,541,389,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 632,058,453 | 586,964,842 |
| 未払受託者報酬 | 113,291,036 | 132,296,412 |
| 未払委託者報酬 | 1,132,910,776 | 1,322,964,648 |
| その他未払費用 | 1,102,390 | 1,088,369 |
| 流動負債計 | 1,879,362,655 | 2,043,314,271 |
| 負債の部合計 | 1,879,362,655 | 2,043,314,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 253,498,078,517 | 255,798,345,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,318,805,046 | 354,699,729,786 |
| （分配準備積立金） | 181,936,662,368 | 164,414,554,366 |
| 元本等合計 | 592,816,883,563 | 610,498,075,494 |
| 純資産の部合計 | 592,816,883,563 | 610,498,075,494 |
| 負債・純資産合計 | 594,696,246,218 | 612,541,389,765 |
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