ダイワファンドラップセレクト・シリーズの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2009年12月15日: 6202万
2014年12月16日 +999.99%: 117億4951万
2015年12月15日 +244.61%: 404億8990万
2016年12月15日 -20.51%: 321億8644万
2017年12月15日 +20.73%: 388億5980万
2018年12月15日 +69.81%: 659億8759万
2019年12月17日 -17.37%: 545億2425万
2020年12月15日 -19.84%: 437億695万
2021年12月15日 +139.81%: 1048億1256万
2022年12月15日 -11.44%: 928億1960万
2023年12月15日 +77.13%: 1644億1455万
2024年12月17日 +50.25%: 2470億3963万

個別

2014年12月16日: 22億5168万
2015年12月15日 -17.64%: 18億5439万
2016年12月15日 +832.55%: 172億9321万
2017年12月15日 -5.68%: 163億1013万
2018年12月15日 +95.5%: 318億8707万
2019年12月17日 -19.1%: 257億9795万
2020年12月15日 -8.51%: 236億250万
2021年12月15日 +268.82%: 870億5119万
2022年12月15日 -13.99%: 748億7683万
2023年12月15日 +53.58%: 1149億9826万
2024年12月17日 +78.32%: 2050億7045万

個別

2014年12月16日: 71億7208万
2015年12月15日 +208.24%: 221億722万
2016年12月15日 -14.22%: 189億6335万
2017年12月15日 -25.7%: 140億8943万
2018年12月15日 +71.14%: 241億1273万
2019年12月17日 -21.44%: 189億4227万
2020年12月15日 -21.95%: 147億8474万
2021年12月15日 +302.27%: 594億7532万
2022年12月15日 -12.75%: 518億9139万
2023年12月15日 +28.6%: 667億3420万
2024年12月17日 +45.68%: 972億1941万

個別

2014年12月16日: 110億1521万
2015年12月15日 +110.67%: 232億619万
2016年12月15日 +0.98%: 234億3247万
2017年12月15日 -21.77%: 183億3089万
2018年12月15日 -15.31%: 155億2534万
2019年12月17日 +35.85%: 210億9101万
2020年12月15日 -17.19%: 174億6445万
2021年12月15日 -10.48%: 156億3500万
2022年12月15日 -10.4%: 140億954万
2023年12月15日 -10.79%: 124億9836万
2024年12月17日 -10.49%: 111億8688万

個別

2014年12月16日: 22億6351万
2015年12月15日 +191.95%: 66億823万
2016年12月15日 -5.42%: 62億5021万
2017年12月15日 -14.17%: 53億6435万
2018年12月15日 -8.11%: 49億2946万
2019年12月17日 -8.98%: 44億8671万
2020年12月15日 +91.68%: 85億9993万
2021年12月15日 +101.34%: 173億1520万
2022年12月15日 -9.83%: 156億1370万
2023年12月15日 -0.24%: 155億7590万
2024年12月17日 +220.35%: 498億9772万

個別

2014年12月16日: 25億6141万
2015年12月15日 +115.26%: 55億1357万
2016年12月15日 -6.62%: 51億4830万
2017年12月15日 -15.81%: 43億3461万
2018年12月15日 -9.53%: 39億2151万
2019年12月17日 -7.5%: 36億2732万
2020年12月15日 +13.35%: 41億1160万
2021年12月15日 +98.42%: 81億5821万
2022年12月15日 -7.51%: 75億4519万
2023年12月15日 -0.55%: 75億367万
2024年12月17日 +134.09%: 175億6552万

個別

2014年12月16日: 44億7536万
2015年12月15日 +93.63%: 86億6555万
2016年12月15日 +17.19%: 101億5492万
2017年12月15日 -3.07%: 98億4322万
2018年12月15日 +8.04%: 106億3424万
2019年12月17日 +52.08%: 161億7240万
2020年12月15日 -1.94%: 158億5850万
2021年12月15日 +119.31%: 347億7929万
2022年12月15日 -11.87%: 306億4959万
2023年12月15日 -11.11%: 272億4519万
2024年12月17日 -8.86%: 248億3193万

個別

2014年12月16日: 38億5694万
2015年12月15日 +131.99%: 89億4780万
2016年12月15日 -5.41%: 84億6415万
2017年12月15日 -2.6%: 82億4448万
2018年12月15日 +1.64%: 83億7990万
2019年12月17日 +62.28%: 135億9877万
2020年12月15日 -15.84%: 114億4505万
2021年12月15日 +151.12%: 287億4041万
2022年12月15日 -3.27%: 278億195万
2023年12月15日 +5.9%: 294億4342万
2024年12月17日 +69.08%: 497億8363万

個別

2014年12月16日: 10億7747万
2015年12月15日 -15.69%: 9億843万
2016年12月15日 -22.34%: 7億549万
2017年12月15日 -22.33%: 5億4796万
2018年12月15日 -16.15%: 4億5944万
2019年12月17日 -16.95%: 3億8155万
2020年12月15日 -17.38%: 3億1523万
2021年12月15日 +999.99%: 86億8246万
2022年12月15日 +412.45%: 444億9369万
2023年12月15日 -13.06%: 386億8473万
2024年12月17日 +11.23%: 430億2713万

個別

2014年12月16日: 3億3140万
2015年12月15日 +271.47%: 12億3107万
2016年12月15日 -17.35%: 10億1753万
2017年12月15日 -3.32%: 9億8378万
2018年12月15日 -13.71%: 8億4885万
2019年12月17日 -18.47%: 6億9204万
2020年12月15日 -21.29%: 5億4471万
2021年12月15日 +407.52%: 27億6449万
2022年12月15日 -9.19%: 25億1053万
2023年12月15日 -12.1%: 22億667万
2024年12月17日 -12.89%: 19億2216万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/03/09 9:33

#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】

【ダイワファンドラップ日本株式セレクト】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2025年6月17日から2025年12月16日まで)の中間財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により中間監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップ日本株式セレクト】(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

2026/03/09 9:33

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年6月18日至2024年12月17日	当中間計算期間自2025年6月17日至2025年12月16日
営業収益
	受取配当金	1,771,958,583	2,069,905,298
	受取利息	11,203,500	17,569,350
	有価証券売買等損益	18,674,520,208	194,578,805,013
	その他収益	-	30,476
	営業収益合計	20,457,682,291	196,666,310,137
営業費用
	受託者報酬	161,089,050	192,039,428
	委託者報酬	1,610,890,917	1,920,394,747
	その他費用	1,087,251	1,083,095
	営業費用合計	1,773,067,218	2,113,517,270
営業利益又は営業損失(△)		18,684,615,073	194,552,792,867
経常利益又は経常損失(△)		18,684,615,073	194,552,792,867
中間純利益又は中間純損失(△)		18,684,615,073	194,552,792,867
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		2,811,193	12,666,849,296
期首剰余金又は期首欠損金(△)		466,026,639,634	513,078,437,353
剰余金増加額又は欠損金減少額		48,642,241,794	53,812,378,913
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,642,241,794	53,812,378,913
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,494,266,599	59,685,245,495
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,494,266,599	59,685,245,495
中間剰余金又は中間欠損金(△)		501,856,418,709	689,091,514,342

2026/03/09 9:33

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/03/09 9:33

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/03/09 9:33

#6 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0000
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0000
2025年6月17日～ 2025年12月16日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000第13計算期間0.0000第14計算期間0.0000第15計算期間0.0000第16計算期間0.0000第17計算期間0.0000第18計算期間0.00002025年6月17日～ 2025年12月16日-

2026/03/09 9:33

#7 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△17.8
第10計算期間	25.1
第11計算期間	15.8
第12計算期間	△13.6
第13計算期間	7.1
第14計算期間	29.3
第15計算期間	△2.5
第16計算期間	22.9
第17計算期間	21.8
第18計算期間	4.2
2025年6月17日～ 2025年12月16日	25.3

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間△17.8第10計算期間25.1第11計算期間15.8第12計算期間△13.6第13計算期間7.1第14計算期間29.3第15計算期間△2.5第16計算期間22.9第17計算期間21.8第18計算期間4.22025年6月17日～ 2025年12月16日25.3(参考情報)運用実績

2026/03/09 9:33

#8 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△19.6
第10計算期間	19.7
第11計算期間	13.2
第12計算期間	△2.2
第13計算期間	3.7
第14計算期間	45.8
第15計算期間	△0.3
第16計算期間	21.4
第17計算期間	36.5
第18計算期間	1.1
2025年6月17日～ 2025年12月16日	19.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間△19.6第10計算期間19.7第11計算期間13.2第12計算期間△2.2第13計算期間3.7第14計算期間45.8第15計算期間△0.3第16計算期間21.4第17計算期間36.5第18計算期間1.12025年6月17日～ 2025年12月16日19.0

2026/03/09 9:33

#9 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△20.9
第10計算期間	22.3
第11計算期間	13.4
第12計算期間	△4.3
第13計算期間	2.3
第14計算期間	47.5
第15計算期間	△2.9
第16計算期間	18.5
第17計算期間	33.2
第18計算期間	1.6
2025年6月17日～ 2025年12月16日	20.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間△20.9第10計算期間22.3第11計算期間13.4第12計算期間△4.3第13計算期間2.3第14計算期間47.5第15計算期間△2.9第16計算期間18.5第17計算期間33.2第18計算期間1.62025年6月17日～ 2025年12月16日20.7

2026/03/09 9:33

#10 収益率の推移-004

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	7.1
第10計算期間	△2.6
第11計算期間	0.9
第12計算期間	2.5
第13計算期間	△1.5
第14計算期間	1.1
第15計算期間	△3.7
第16計算期間	△1.1
第17計算期間	△3.3
第18計算期間	△2.7
2025年6月17日～ 2025年12月16日	△2.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間7.1第10計算期間△2.6第11計算期間0.9第12計算期間2.5第13計算期間△1.5第14計算期間1.1第15計算期間△3.7第16計算期間△1.1第17計算期間△3.3第18計算期間△2.72025年6月17日～ 2025年12月16日△2.4

2026/03/09 9:33

#11 収益率の推移-005

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△12.3
第10計算期間	3.4
第11計算期間	1.9
第12計算期間	2.7
第13計算期間	5.5
第14計算期間	7.4
第15計算期間	△4.6
第16計算期間	4.9
第17計算期間	16.2
第18計算期間	△2.0
2025年6月17日～ 2025年12月16日	10.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間△12.3第10計算期間3.4第11計算期間1.9第12計算期間2.7第13計算期間5.5第14計算期間7.4第15計算期間△4.6第16計算期間4.9第17計算期間16.2第18計算期間△2.02025年6月17日～ 2025年12月16日10.6

2026/03/09 9:33

#12 収益率の推移-006

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△11.5
第10計算期間	5.4
第11計算期間	1.1
第12計算期間	3.4
第13計算期間	4.1
第14計算期間	8.7
第15計算期間	△4.5
第16計算期間	5.5
第17計算期間	17.8
第18計算期間	△2.0
2025年6月17日～ 2025年12月16日	12.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間△11.5第10計算期間5.4第11計算期間1.1第12計算期間3.4第13計算期間4.1第14計算期間8.7第15計算期間△4.5第16計算期間5.5第17計算期間17.8第18計算期間△2.02025年6月17日～ 2025年12月16日12.0

2026/03/09 9:33

#13 収益率の推移-007

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	5.3
第10計算期間	△2.0
第11計算期間	3.7
第12計算期間	15.2
第13計算期間	△6.3
第14計算期間	30.9
第15計算期間	△6.3
第16計算期間	△0.6
第17計算期間	△3.0
第18計算期間	8.5
2025年6月17日～ 2025年12月16日	13.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間5.3第10計算期間△2.0第11計算期間3.7第12計算期間15.2第13計算期間△6.3第14計算期間30.9第15計算期間△6.3第16計算期間△0.6第17計算期間△3.0第18計算期間8.52025年6月17日～ 2025年12月16日13.9

2026/03/09 9:33

#14 収益率の推移-008

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△4.6
第10計算期間	10.0
第11計算期間	2.3
第12計算期間	13.9
第13計算期間	△12.4
第14計算期間	45.4
第15計算期間	6.1
第16計算期間	5.0
第17計算期間	21.0
第18計算期間	2.3
2025年6月17日～ 2025年12月16日	8.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間△4.6第10計算期間10.0第11計算期間2.3第12計算期間13.9第13計算期間△12.4第14計算期間45.4第15計算期間6.1第16計算期間5.0第17計算期間21.0第18計算期間2.32025年6月17日～ 2025年12月16日8.6

2026/03/09 9:33

#15 収益率の推移-009

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△28.1
第10計算期間	△4.2
第11計算期間	18.8
第12計算期間	△13.3
第13計算期間	△21.8
第14計算期間	53.6
第15計算期間	77.5
第16計算期間	△16.2
第17計算期間	25.1
第18計算期間	△4.7
2025年6月17日～ 2025年12月16日	12.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間△28.1第10計算期間△4.2第11計算期間18.8第12計算期間△13.3第13計算期間△21.8第14計算期間53.6第15計算期間77.5第16計算期間△16.2第17計算期間25.1第18計算期間△4.72025年6月17日～ 2025年12月16日12.9

2026/03/09 9:33

#16 収益率の推移-010

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△2.4
第10計算期間	0.6
第11計算期間	△0.7
第12計算期間	△2.8
第13計算期間	△1.2
第14計算期間	4.7
第15計算期間	△2.2
第16計算期間	△1.6
第17計算期間	1.9
第18計算期間	0.4
2025年6月17日～ 2025年12月16日	1.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間△2.4第10計算期間0.6第11計算期間△0.7第12計算期間△2.8第13計算期間△1.2第14計算期間4.7第15計算期間△2.2第16計算期間△1.6第17計算期間1.9第18計算期間0.42025年6月17日～ 2025年12月16日1.2

2026/03/09 9:33

#17 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/03/09 9:33

#18 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/09 9:33

#19 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		939,080,317,293	99.12
	内日本	939,080,317,293	99.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,323,874,458	0.88
純資産総額		947,404,191,751	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券939,080,317,29399.12内日本939,080,317,29399.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,323,874,4580.88純資産総額947,404,191,751100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/09 9:33

#20 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		570,823,982,488	80.46
	内日本	570,823,982,488	80.46
投資証券		125,356,795,222	17.67
	内ルクセンブルグ	125,356,795,222	17.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,287,063,234	1.87
純資産総額		709,467,840,944	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券570,823,982,48880.46内日本570,823,982,48880.46投資証券125,356,795,22217.67内ルクセンブルグ125,356,795,22217.67コール・ローン、その他の資産(負債控除後)13,287,063,2341.87純資産総額709,467,840,944100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/09 9:33

#21 投資状況-003


(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		152,135,794,141	69.06
	内日本	142,534,554,072	64.70
	内香港	9,601,240,069	4.36
投資証券		67,140,745,083	30.48
	内アイルランド	21,652,408,448	9.83
	内ルクセンブルグ	45,488,336,635	20.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,016,070,956	0.46
純資産総額		220,292,610,180	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券152,135,794,14169.06内日本142,534,554,07264.70内香港9,601,240,0694.36投資証券67,140,745,08330.48内アイルランド21,652,408,4489.83内ルクセンブルグ45,488,336,63520.65コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,016,070,9560.46純資産総額220,292,610,180100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/09 9:33

#22 投資状況-004


(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		733,546,733,834	98.44
	内日本	733,546,733,834	98.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,596,733,190	1.56
純資産総額		745,143,467,024	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券733,546,733,83498.44内日本733,546,733,83498.44コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,596,733,1901.56純資産総額745,143,467,024100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/09 9:33

#23 投資状況-005


(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		334,533,748,242	78.36
	内日本	125,630,973,325	29.43
	内ケイマン諸島	208,902,774,917	48.93
投資証券		83,501,456,887	19.56
	内アイルランド	8,368,449,950	1.96
	内ルクセンブルグ	75,133,006,937	17.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,872,866,891	2.08
純資産総額		426,908,072,020	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券334,533,748,24278.36内日本125,630,973,32529.43内ケイマン諸島208,902,774,91748.93投資証券83,501,456,88719.56内アイルランド8,368,449,9501.96内ルクセンブルグ75,133,006,93717.60コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,872,866,8912.08純資産総額426,908,072,020100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/09 9:33

#24 投資状況-006


(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		78,298,327,832	82.95
	内日本	31,383,528,779	33.25
	内ケイマン諸島	46,914,799,053	49.70
投資証券		14,759,766,173	15.64
	内アイルランド	1,488,140,787	1.58
	内ルクセンブルグ	13,271,625,386	14.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,333,599,388	1.41
純資産総額		94,391,693,393	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券78,298,327,83282.95内日本31,383,528,77933.25内ケイマン諸島46,914,799,05349.70投資証券14,759,766,17315.64内アイルランド1,488,140,7871.58内ルクセンブルグ13,271,625,38614.06コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,333,599,3881.41純資産総額94,391,693,393100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/09 9:33

#25 投資状況-007


(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		294,552,792,050	98.56
	内日本	294,552,792,050	98.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,306,283,933	1.44
純資産総額		298,859,075,983	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券294,552,792,05098.56内日本294,552,792,05098.56コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,306,283,9331.44純資産総額298,859,075,983100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/09 9:33

#26 投資状況-008


(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		230,981,409,290	97.70
	内日本	230,981,409,290	97.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,441,967,233	2.30
純資産総額		236,423,376,523	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券230,981,409,29097.70内日本230,981,409,29097.70コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,441,967,2332.30純資産総額236,423,376,523100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/09 9:33

#27 投資状況-009


(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		196,862,533,883	98.21
	内日本	32,717,659,555	16.32
	内ケイマン諸島	164,144,874,328	81.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,591,433,142	1.79
純資産総額		200,453,967,025	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券196,862,533,88398.21内日本32,717,659,55516.32内ケイマン諸島164,144,874,32881.89コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,591,433,1421.79純資産総額200,453,967,025100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/09 9:33

#28 投資状況-010


(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		155,298,688,454	30.83
	内日本	155,298,688,454	30.83
投資証券		334,528,472,235	66.41
	内アイルランド	19,577,714,108	3.89
	内ルクセンブルグ	275,660,750,710	54.73
	内ケイマン諸島	39,290,007,417	7.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,869,643,264	2.75
純資産総額		503,696,803,953	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券155,298,688,45430.83内日本155,298,688,45430.83投資証券334,528,472,23566.41内アイルランド19,577,714,1083.89内ルクセンブルグ275,660,750,71054.73内ケイマン諸島39,290,007,4177.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)13,869,643,2642.75純資産総額503,696,803,953100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/09 9:33

#29 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/03/09 9:33

#30 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
ダイワファンドラップセレクト・シリーズ｜株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（2026/03/09 9:33提出）

2026/03/09 9:33

#31 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/09 9:33

#32 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	226,681,824,888	226,681,824,888	1.1256	1.1256
第10計算期間末 (2017年6月15日)	280,702,635,860	280,702,635,860	1.4085	1.4085
第11計算期間末 (2018年6月15日)	331,371,227,538	331,371,227,538	1.6306	1.6306
第12計算期間末 (2019年6月17日)	323,037,097,521	323,037,097,521	1.4090	1.4090
第13計算期間末 (2020年6月15日)	348,680,965,721	348,680,965,721	1.5087	1.5087
第14計算期間末 (2021年6月15日)	423,266,237,538	423,266,237,538	1.9514	1.9514
第15計算期間末 (2022年6月15日)	455,938,748,218	455,938,748,218	1.9024	1.9024
第16計算期間末 (2023年6月15日)	592,816,883,563	592,816,883,563	2.3385	2.3385
第17計算期間末 (2024年6月17日)	718,287,015,767	718,287,015,767	2.8474	2.8474
2024年12月末日	783,637,181,323	-	2.9793	-
2025年1月末日	775,630,151,303	-	2.9485	-
2月末日	767,055,969,095	-	2.8991	-
3月末日	777,898,722,709	-	2.9336	-
4月末日	750,106,426,100	-	2.8421	-
5月末日	794,106,301,907	-	3.0186	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	774,089,963,384	774,089,963,384	2.9657	2.9657
6月末日	802,096,891,312	-	3.0624	-
7月末日	826,679,536,071	-	3.1416	-
8月末日	874,343,628,726	-	3.3308	-
9月末日	883,462,545,211	-	3.3926	-
10月末日	929,721,263,513	-	3.5727	-
11月末日	945,318,691,392	-	3.6640	-
12月末日	947,404,191,751	-	3.7089	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)226,681,824,888226,681,824,8881.12561.1256第10計算期間末 (2017年6月15日)280,702,635,860280,702,635,8601.40851.4085第11計算期間末 (2018年6月15日)331,371,227,538331,371,227,5381.63061.6306第12計算期間末 (2019年6月17日)323,037,097,521323,037,097,5211.40901.4090第13計算期間末 (2020年6月15日)348,680,965,721348,680,965,7211.50871.5087第14計算期間末 (2021年6月15日)423,266,237,538423,266,237,5381.95141.9514第15計算期間末 (2022年6月15日)455,938,748,218455,938,748,2181.90241.9024第16計算期間末 (2023年6月15日)592,816,883,563592,816,883,5632.33852.3385第17計算期間末 (2024年6月17日)718,287,015,767718,287,015,7672.84742.84742024年12月末日783,637,181,323-2.9793-2025年1月末日775,630,151,303-2.9485-2月末日767,055,969,095-2.8991-3月末日777,898,722,709-2.9336-4月末日750,106,426,100-2.8421-5月末日794,106,301,907-3.0186-第18計算期間末 (2025年6月16日)774,089,963,384774,089,963,3842.96572.96576月末日802,096,891,312-3.0624-7月末日826,679,536,071-3.1416-8月末日874,343,628,726-3.3308-9月末日883,462,545,211-3.3926-10月末日929,721,263,513-3.5727-11月末日945,318,691,392-3.6640-12月末日947,404,191,751-3.7089-

2026/03/09 9:33

#33 純資産の推移-002

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	148,029,722,000	148,029,722,000	1.0318	1.0318
第10計算期間末 (2017年6月15日)	172,115,818,937	172,115,818,937	1.2355	1.2355
第11計算期間末 (2018年6月15日)	203,529,205,192	203,529,205,192	1.3983	1.3983
第12計算期間末 (2019年6月17日)	204,266,283,510	204,266,283,510	1.3682	1.3682
第13計算期間末 (2020年6月15日)	208,384,165,736	208,384,165,736	1.4187	1.4187
第14計算期間末 (2021年6月15日)	266,913,973,932	266,913,973,932	2.0678	2.0678
第15計算期間末 (2022年6月15日)	280,059,030,532	280,059,030,532	2.0618	2.0618
第16計算期間末 (2023年6月15日)	373,574,050,756	373,574,050,756	2.5033	2.5033
第17計算期間末 (2024年6月17日)	524,391,979,095	524,391,979,095	3.4178	3.4178
2024年12月末日	575,756,399,799	-	3.6178	-
2025年1月末日	576,823,295,985	-	3.6213	-
2月末日	553,823,679,296	-	3.4533	-
3月末日	541,374,462,482	-	3.3516	-
4月末日	515,165,290,247	-	3.1644	-
5月末日	568,811,943,363	-	3.4344	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	573,085,818,972	573,085,818,972	3.4565	3.4565
6月末日	589,801,152,010	-	3.5397	-
7月末日	622,733,913,812	-	3.7201	-
8月末日	624,137,750,795	-	3.7315	-
9月末日	647,458,663,383	-	3.8512	-
10月末日	688,470,528,750	-	4.0746	-
11月末日	690,815,400,095	-	4.0998	-
12月末日	709,467,840,944	-	4.1965	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)148,029,722,000148,029,722,0001.03181.0318第10計算期間末 (2017年6月15日)172,115,818,937172,115,818,9371.23551.2355第11計算期間末 (2018年6月15日)203,529,205,192203,529,205,1921.39831.3983第12計算期間末 (2019年6月17日)204,266,283,510204,266,283,5101.36821.3682第13計算期間末 (2020年6月15日)208,384,165,736208,384,165,7361.41871.4187第14計算期間末 (2021年6月15日)266,913,973,932266,913,973,9322.06782.0678第15計算期間末 (2022年6月15日)280,059,030,532280,059,030,5322.06182.0618第16計算期間末 (2023年6月15日)373,574,050,756373,574,050,7562.50332.5033第17計算期間末 (2024年6月17日)524,391,979,095524,391,979,0953.41783.41782024年12月末日575,756,399,799-3.6178-2025年1月末日576,823,295,985-3.6213-2月末日553,823,679,296-3.4533-3月末日541,374,462,482-3.3516-4月末日515,165,290,247-3.1644-5月末日568,811,943,363-3.4344-第18計算期間末 (2025年6月16日)573,085,818,972573,085,818,9723.45653.45656月末日589,801,152,010-3.5397-7月末日622,733,913,812-3.7201-8月末日624,137,750,795-3.7315-9月末日647,458,663,383-3.8512-10月末日688,470,528,750-4.0746-11月末日690,815,400,095-4.0998-12月末日709,467,840,944-4.1965-

2026/03/09 9:33

#34 純資産の推移-003

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	110,381,316,788	110,381,316,788	0.9517	0.9517
第10計算期間末 (2017年6月15日)	120,604,754,940	120,604,754,940	1.1636	1.1636
第11計算期間末 (2018年6月15日)	136,818,724,707	136,818,724,707	1.3191	1.3191
第12計算期間末 (2019年6月17日)	128,858,209,869	128,858,209,869	1.2626	1.2626
第13計算期間末 (2020年6月15日)	132,370,414,738	132,370,414,738	1.2917	1.2917
第14計算期間末 (2021年6月15日)	166,885,916,540	166,885,916,540	1.9049	1.9049
第15計算期間末 (2022年6月15日)	154,926,646,983	154,926,646,983	1.8506	1.8506
第16計算期間末 (2023年6月15日)	176,977,953,030	176,977,953,030	2.1937	2.1937
第17計算期間末 (2024年6月17日)	200,273,482,975	200,273,482,975	2.9224	2.9224
2024年12月末日	199,688,037,880	-	3.0714	-
2025年1月末日	196,686,087,543	-	3.0617	-
2月末日	187,731,100,515	-	2.9408	-
3月末日	182,942,867,816	-	2.8745	-
4月末日	171,979,441,574	-	2.7104	-
5月末日	187,099,608,749	-	2.9413	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	188,040,171,708	188,040,171,708	2.9701	2.9701
6月末日	192,499,236,830	-	3.0431	-
7月末日	201,445,103,755	-	3.2036	-
8月末日	200,599,928,280	-	3.2215	-
9月末日	205,933,904,476	-	3.3396	-
10月末日	217,909,591,883	-	3.5479	-
11月末日	216,912,909,226	-	3.5683	-
12月末日	220,292,610,180	-	3.6547	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)110,381,316,788110,381,316,7880.95170.9517第10計算期間末 (2017年6月15日)120,604,754,940120,604,754,9401.16361.1636第11計算期間末 (2018年6月15日)136,818,724,707136,818,724,7071.31911.3191第12計算期間末 (2019年6月17日)128,858,209,869128,858,209,8691.26261.2626第13計算期間末 (2020年6月15日)132,370,414,738132,370,414,7381.29171.2917第14計算期間末 (2021年6月15日)166,885,916,540166,885,916,5401.90491.9049第15計算期間末 (2022年6月15日)154,926,646,983154,926,646,9831.85061.8506第16計算期間末 (2023年6月15日)176,977,953,030176,977,953,0302.19372.1937第17計算期間末 (2024年6月17日)200,273,482,975200,273,482,9752.92242.92242024年12月末日199,688,037,880-3.0714-2025年1月末日196,686,087,543-3.0617-2月末日187,731,100,515-2.9408-3月末日182,942,867,816-2.8745-4月末日171,979,441,574-2.7104-5月末日187,099,608,749-2.9413-第18計算期間末 (2025年6月16日)188,040,171,708188,040,171,7082.97012.97016月末日192,499,236,830-3.0431-7月末日201,445,103,755-3.2036-8月末日200,599,928,280-3.2215-9月末日205,933,904,476-3.3396-10月末日217,909,591,883-3.5479-11月末日216,912,909,226-3.5683-12月末日220,292,610,180-3.6547-

2026/03/09 9:33

#35 純資産の推移-004

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	432,643,794,048	432,643,794,048	1.1820	1.1820
第10計算期間末 (2017年6月15日)	426,761,206,974	426,761,206,974	1.1511	1.1511
第11計算期間末 (2018年6月15日)	490,307,082,667	490,307,082,667	1.1618	1.1618
第12計算期間末 (2019年6月17日)	513,855,801,538	513,855,801,538	1.1904	1.1904
第13計算期間末 (2020年6月15日)	483,334,676,110	483,334,676,110	1.1730	1.1730
第14計算期間末 (2021年6月15日)	564,540,533,128	564,540,533,128	1.1864	1.1864
第15計算期間末 (2022年6月15日)	611,966,548,541	611,966,548,541	1.1425	1.1425
第16計算期間末 (2023年6月15日)	635,587,642,624	635,587,642,624	1.1297	1.1297
第17計算期間末 (2024年6月17日)	716,885,677,132	716,885,677,132	1.0928	1.0928
2024年12月末日	727,739,035,637	-	1.0867	-
2025年1月末日	724,048,101,467	-	1.0836	-
2月末日	719,685,124,409	-	1.0759	-
3月末日	710,912,221,690	-	1.0642	-
4月末日	715,992,818,213	-	1.0705	-
5月末日	707,142,556,536	-	1.0559	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	713,112,797,653	713,112,797,653	1.0636	1.0636
6月末日	714,868,524,613	-	1.0645	-
7月末日	709,326,297,827	-	1.0541	-
8月末日	714,976,130,230	-	1.0504	-
9月末日	727,419,085,314	-	1.0522	-
10月末日	736,264,222,498	-	1.0549	-
11月末日	742,376,041,227	-	1.0441	-
12月末日	745,143,467,024	-	1.0331	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)432,643,794,048432,643,794,0481.18201.1820第10計算期間末 (2017年6月15日)426,761,206,974426,761,206,9741.15111.1511第11計算期間末 (2018年6月15日)490,307,082,667490,307,082,6671.16181.1618第12計算期間末 (2019年6月17日)513,855,801,538513,855,801,5381.19041.1904第13計算期間末 (2020年6月15日)483,334,676,110483,334,676,1101.17301.1730第14計算期間末 (2021年6月15日)564,540,533,128564,540,533,1281.18641.1864第15計算期間末 (2022年6月15日)611,966,548,541611,966,548,5411.14251.1425第16計算期間末 (2023年6月15日)635,587,642,624635,587,642,6241.12971.1297第17計算期間末 (2024年6月17日)716,885,677,132716,885,677,1321.09281.09282024年12月末日727,739,035,637-1.0867-2025年1月末日724,048,101,467-1.0836-2月末日719,685,124,409-1.0759-3月末日710,912,221,690-1.0642-4月末日715,992,818,213-1.0705-5月末日707,142,556,536-1.0559-第18計算期間末 (2025年6月16日)713,112,797,653713,112,797,6531.06361.06366月末日714,868,524,613-1.0645-7月末日709,326,297,827-1.0541-8月末日714,976,130,230-1.0504-9月末日727,419,085,314-1.0522-10月末日736,264,222,498-1.0549-11月末日742,376,041,227-1.0441-12月末日745,143,467,024-1.0331-

2026/03/09 9:33

#36 純資産の推移-005

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	99,992,733,039	99,992,733,039	1.1052	1.1052
第10計算期間末 (2017年6月15日)	107,385,699,796	107,385,699,796	1.1426	1.1426
第11計算期間末 (2018年6月15日)	121,062,870,627	121,062,870,627	1.1638	1.1638
第12計算期間末 (2019年6月17日)	134,445,254,052	134,445,254,052	1.1949	1.1949
第13計算期間末 (2020年6月15日)	141,952,993,770	141,952,993,770	1.2607	1.2607
第14計算期間末 (2021年6月15日)	169,205,599,601	169,205,599,601	1.3536	1.3536
第15計算期間末 (2022年6月15日)	188,014,383,714	188,014,383,714	1.2912	1.2912
第16計算期間末 (2023年6月15日)	222,540,939,514	222,540,939,514	1.3539	1.3539
第17計算期間末 (2024年6月17日)	317,068,903,740	317,068,903,740	1.5736	1.5736
2024年12月末日	350,661,581,756	-	1.5844	-
2025年1月末日	346,936,497,577	-	1.5590	-
2月末日	345,154,373,851	-	1.5333	-
3月末日	351,222,859,855	-	1.5499	-
4月末日	346,492,085,417	-	1.5179	-
5月末日	351,550,956,676	-	1.5333	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	355,934,332,465	355,934,332,465	1.5428	1.5428
6月末日	363,461,366,488	-	1.5679	-
7月末日	372,547,200,123	-	1.5960	-
8月末日	376,620,361,392	-	1.5986	-
9月末日	390,930,012,022	-	1.6270	-
10月末日	408,592,691,414	-	1.6819	-
11月末日	421,156,743,774	-	1.7155	-
12月末日	426,908,072,020	-	1.7221	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)99,992,733,03999,992,733,0391.10521.1052第10計算期間末 (2017年6月15日)107,385,699,796107,385,699,7961.14261.1426第11計算期間末 (2018年6月15日)121,062,870,627121,062,870,6271.16381.1638第12計算期間末 (2019年6月17日)134,445,254,052134,445,254,0521.19491.1949第13計算期間末 (2020年6月15日)141,952,993,770141,952,993,7701.26071.2607第14計算期間末 (2021年6月15日)169,205,599,601169,205,599,6011.35361.3536第15計算期間末 (2022年6月15日)188,014,383,714188,014,383,7141.29121.2912第16計算期間末 (2023年6月15日)222,540,939,514222,540,939,5141.35391.3539第17計算期間末 (2024年6月17日)317,068,903,740317,068,903,7401.57361.57362024年12月末日350,661,581,756-1.5844-2025年1月末日346,936,497,577-1.5590-2月末日345,154,373,851-1.5333-3月末日351,222,859,855-1.5499-4月末日346,492,085,417-1.5179-5月末日351,550,956,676-1.5333-第18計算期間末 (2025年6月16日)355,934,332,465355,934,332,4651.54281.54286月末日363,461,366,488-1.5679-7月末日372,547,200,123-1.5960-8月末日376,620,361,392-1.5986-9月末日390,930,012,022-1.6270-10月末日408,592,691,414-1.6819-11月末日421,156,743,774-1.7155-12月末日426,908,072,020-1.7221-

2026/03/09 9:33

#37 純資産の推移-006

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	47,631,057,753	47,631,057,753	1.1743	1.1743
第10計算期間末 (2017年6月15日)	47,454,903,632	47,454,903,632	1.2372	1.2372
第11計算期間末 (2018年6月15日)	54,057,396,841	54,057,396,841	1.2505	1.2505
第12計算期間末 (2019年6月17日)	62,957,120,917	62,957,120,917	1.2935	1.2935
第13計算期間末 (2020年6月15日)	60,301,249,221	60,301,249,221	1.3463	1.3463
第14計算期間末 (2021年6月15日)	65,727,153,185	65,727,153,185	1.4636	1.4636
第15計算期間末 (2022年6月15日)	64,984,140,542	64,984,140,542	1.3983	1.3983
第16計算期間末 (2023年6月15日)	67,648,160,269	67,648,160,269	1.4748	1.4748
第17計算期間末 (2024年6月17日)	82,759,043,984	82,759,043,984	1.7369	1.7369
2024年12月末日	84,649,085,564	-	1.7587	-
2025年1月末日	83,055,725,885	-	1.7331	-
2月末日	81,608,206,106	-	1.7036	-
3月末日	82,296,093,051	-	1.7187	-
4月末日	80,023,292,244	-	1.6715	-
5月末日	81,071,498,615	-	1.6926	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	81,857,413,001	81,857,413,001	1.7015	1.7015
6月末日	83,255,933,142	-	1.7298	-
7月末日	85,129,519,648	-	1.7693	-
8月末日	85,709,153,667	-	1.7731	-
9月末日	88,506,213,380	-	1.8099	-
10月末日	91,892,584,856	-	1.8767	-
11月末日	93,857,059,038	-	1.9144	-
12月末日	94,391,693,393	-	1.9231	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)47,631,057,75347,631,057,7531.17431.1743第10計算期間末 (2017年6月15日)47,454,903,63247,454,903,6321.23721.2372第11計算期間末 (2018年6月15日)54,057,396,84154,057,396,8411.25051.2505第12計算期間末 (2019年6月17日)62,957,120,91762,957,120,9171.29351.2935第13計算期間末 (2020年6月15日)60,301,249,22160,301,249,2211.34631.3463第14計算期間末 (2021年6月15日)65,727,153,18565,727,153,1851.46361.4636第15計算期間末 (2022年6月15日)64,984,140,54264,984,140,5421.39831.3983第16計算期間末 (2023年6月15日)67,648,160,26967,648,160,2691.47481.4748第17計算期間末 (2024年6月17日)82,759,043,98482,759,043,9841.73691.73692024年12月末日84,649,085,564-1.7587-2025年1月末日83,055,725,885-1.7331-2月末日81,608,206,106-1.7036-3月末日82,296,093,051-1.7187-4月末日80,023,292,244-1.6715-5月末日81,071,498,615-1.6926-第18計算期間末 (2025年6月16日)81,857,413,00181,857,413,0011.70151.70156月末日83,255,933,142-1.7298-7月末日85,129,519,648-1.7693-8月末日85,709,153,667-1.7731-9月末日88,506,213,380-1.8099-10月末日91,892,584,856-1.8767-11月末日93,857,059,038-1.9144-12月末日94,391,693,393-1.9231-

2026/03/09 9:33

#38 純資産の推移-007

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	72,161,929,742	72,161,929,742	1.6252	1.6252
第10計算期間末 (2017年6月15日)	75,561,063,322	75,561,063,322	1.5921	1.5921
第11計算期間末 (2018年6月15日)	93,743,887,950	93,743,887,950	1.6511	1.6511
第12計算期間末 (2019年6月17日)	104,391,348,033	104,391,348,033	1.9016	1.9016
第13計算期間末 (2020年6月15日)	95,552,218,837	95,552,218,837	1.7815	1.7815
第14計算期間末 (2021年6月15日)	141,343,701,998	141,343,701,998	2.3317	2.3317
第15計算期間末 (2022年6月15日)	144,478,900,476	144,478,900,476	2.1840	2.1840
第16計算期間末 (2023年6月15日)	160,997,650,309	160,997,650,309	2.1712	2.1712
第17計算期間末 (2024年6月17日)	212,013,461,279	212,013,461,279	2.1063	2.1063
2024年12月末日	232,546,671,261	-	2.0963	-
2025年1月末日	242,376,751,256	-	2.1635	-
2月末日	244,939,462,054	-	2.1680	-
3月末日	248,814,357,647	-	2.1949	-
4月末日	248,848,505,053	-	2.1794	-
5月末日	254,043,435,737	-	2.2339	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	260,093,123,674	260,093,123,674	2.2854	2.2854
6月末日	263,166,462,774	-	2.3066	-
7月末日	273,393,162,621	-	2.4024	-
8月末日	282,732,123,990	-	2.5001	-
9月末日	279,839,341,443	-	2.4848	-
10月末日	289,142,312,475	-	2.5647	-
11月末日	300,667,726,060	-	2.6769	-
12月末日	298,859,075,983	-	2.6568	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)72,161,929,74272,161,929,7421.62521.6252第10計算期間末 (2017年6月15日)75,561,063,32275,561,063,3221.59211.5921第11計算期間末 (2018年6月15日)93,743,887,95093,743,887,9501.65111.6511第12計算期間末 (2019年6月17日)104,391,348,033104,391,348,0331.90161.9016第13計算期間末 (2020年6月15日)95,552,218,83795,552,218,8371.78151.7815第14計算期間末 (2021年6月15日)141,343,701,998141,343,701,9982.33172.3317第15計算期間末 (2022年6月15日)144,478,900,476144,478,900,4762.18402.1840第16計算期間末 (2023年6月15日)160,997,650,309160,997,650,3092.17122.1712第17計算期間末 (2024年6月17日)212,013,461,279212,013,461,2792.10632.10632024年12月末日232,546,671,261-2.0963-2025年1月末日242,376,751,256-2.1635-2月末日244,939,462,054-2.1680-3月末日248,814,357,647-2.1949-4月末日248,848,505,053-2.1794-5月末日254,043,435,737-2.2339-第18計算期間末 (2025年6月16日)260,093,123,674260,093,123,6742.28542.28546月末日263,166,462,774-2.3066-7月末日273,393,162,621-2.4024-8月末日282,732,123,990-2.5001-9月末日279,839,341,443-2.4848-10月末日289,142,312,475-2.5647-11月末日300,667,726,060-2.6769-12月末日298,859,075,983-2.6568-

2026/03/09 9:33

#39 純資産の推移-008

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	52,498,863,775	52,498,863,775	1.4155	1.4155
第10計算期間末 (2017年6月15日)	60,113,646,086	60,113,646,086	1.5573	1.5573
第11計算期間末 (2018年6月15日)	70,090,782,944	70,090,782,944	1.5933	1.5933
第12計算期間末 (2019年6月17日)	77,251,479,235	77,251,479,235	1.8147	1.8147
第13計算期間末 (2020年6月15日)	73,423,983,322	73,423,983,322	1.5889	1.5889
第14計算期間末 (2021年6月15日)	106,132,215,632	106,132,215,632	2.3102	2.3102
第15計算期間末 (2022年6月15日)	104,635,505,752	104,635,505,752	2.4518	2.4518
第16計算期間末 (2023年6月15日)	122,730,006,248	122,730,006,248	2.5733	2.5733
第17計算期間末 (2024年6月17日)	172,933,837,893	172,933,837,893	3.1143	3.1143
2024年12月末日	186,659,265,508	-	3.3552	-
2025年1月末日	185,054,184,360	-	3.2757	-
2月末日	185,130,745,127	-	3.2487	-
3月末日	184,423,287,627	-	3.2193	-
4月末日	174,380,135,285	-	3.0298	-
5月末日	184,846,189,996	-	3.1826	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	187,869,272,074	187,869,272,074	3.1874	3.1874
6月末日	188,660,300,942	-	3.1830	-
7月末日	202,598,222,115	-	3.3248	-
8月末日	206,306,539,878	-	3.3199	-
9月末日	215,526,979,927	-	3.3627	-
10月末日	223,122,501,176	-	3.4289	-
11月末日	235,101,699,041	-	3.5373	-
12月末日	236,423,376,523	-	3.5009	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)52,498,863,77552,498,863,7751.41551.4155第10計算期間末 (2017年6月15日)60,113,646,08660,113,646,0861.55731.5573第11計算期間末 (2018年6月15日)70,090,782,94470,090,782,9441.59331.5933第12計算期間末 (2019年6月17日)77,251,479,23577,251,479,2351.81471.8147第13計算期間末 (2020年6月15日)73,423,983,32273,423,983,3221.58891.5889第14計算期間末 (2021年6月15日)106,132,215,632106,132,215,6322.31022.3102第15計算期間末 (2022年6月15日)104,635,505,752104,635,505,7522.45182.4518第16計算期間末 (2023年6月15日)122,730,006,248122,730,006,2482.57332.5733第17計算期間末 (2024年6月17日)172,933,837,893172,933,837,8933.11433.11432024年12月末日186,659,265,508-3.3552-2025年1月末日185,054,184,360-3.2757-2月末日185,130,745,127-3.2487-3月末日184,423,287,627-3.2193-4月末日174,380,135,285-3.0298-5月末日184,846,189,996-3.1826-第18計算期間末 (2025年6月16日)187,869,272,074187,869,272,0743.18743.18746月末日188,660,300,942-3.1830-7月末日202,598,222,115-3.3248-8月末日206,306,539,878-3.3199-9月末日215,526,979,927-3.3627-10月末日223,122,501,176-3.4289-11月末日235,101,699,041-3.5373-12月末日236,423,376,523-3.5009-

2026/03/09 9:33

#40 純資産の推移-009

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	42,613,625,618	42,613,625,618	0.4238	0.4238
第10計算期間末 (2017年6月15日)	42,957,751,337	42,957,751,337	0.4061	0.4061
第11計算期間末 (2018年6月15日)	57,080,803,074	57,080,803,074	0.4824	0.4824
第12計算期間末 (2019年6月17日)	53,371,967,869	53,371,967,869	0.4183	0.4183
第13計算期間末 (2020年6月15日)	47,799,166,251	47,799,166,251	0.3270	0.3270
第14計算期間末 (2021年6月15日)	79,383,805,929	79,383,805,929	0.5024	0.5024
第15計算期間末 (2022年6月15日)	108,001,732,150	108,001,732,150	0.8920	0.8920
第16計算期間末 (2023年6月15日)	91,612,155,895	91,612,155,895	0.7473	0.7473
第17計算期間末 (2024年6月17日)	141,131,440,383	141,131,440,383	0.9345	0.9345
2024年12月末日	147,288,543,110	-	0.9212	-
2025年1月末日	150,339,613,694	-	0.9372	-
2月末日	148,285,783,370	-	0.9162	-
3月末日	150,775,341,676	-	0.9258	-
4月末日	139,504,381,533	-	0.8562	-
5月末日	141,916,609,864	-	0.8603	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	147,710,788,697	147,710,788,697	0.8903	0.8903
6月末日	147,841,567,554	-	0.8869	-
7月末日	164,965,315,414	-	0.9314	-
8月末日	163,023,180,431	-	0.9053	-
9月末日	174,707,457,659	-	0.9496	-
10月末日	184,048,712,560	-	0.9848	-
11月末日	191,868,194,278	-	1.0084	-
12月末日	200,453,967,025	-	1.0435	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)42,613,625,61842,613,625,6180.42380.4238第10計算期間末 (2017年6月15日)42,957,751,33742,957,751,3370.40610.4061第11計算期間末 (2018年6月15日)57,080,803,07457,080,803,0740.48240.4824第12計算期間末 (2019年6月17日)53,371,967,86953,371,967,8690.41830.4183第13計算期間末 (2020年6月15日)47,799,166,25147,799,166,2510.32700.3270第14計算期間末 (2021年6月15日)79,383,805,92979,383,805,9290.50240.5024第15計算期間末 (2022年6月15日)108,001,732,150108,001,732,1500.89200.8920第16計算期間末 (2023年6月15日)91,612,155,89591,612,155,8950.74730.7473第17計算期間末 (2024年6月17日)141,131,440,383141,131,440,3830.93450.93452024年12月末日147,288,543,110-0.9212-2025年1月末日150,339,613,694-0.9372-2月末日148,285,783,370-0.9162-3月末日150,775,341,676-0.9258-4月末日139,504,381,533-0.8562-5月末日141,916,609,864-0.8603-第18計算期間末 (2025年6月16日)147,710,788,697147,710,788,6970.89030.89036月末日147,841,567,554-0.8869-7月末日164,965,315,414-0.9314-8月末日163,023,180,431-0.9053-9月末日174,707,457,659-0.9496-10月末日184,048,712,560-0.9848-11月末日191,868,194,278-1.0084-12月末日200,453,967,025-1.0435-

2026/03/09 9:33

#41 純資産の推移-010

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	118,204,886,822	118,204,886,822	0.9966	0.9966
第10計算期間末 (2017年6月15日)	133,126,139,108	133,126,139,108	1.0029	1.0029
第11計算期間末 (2018年6月15日)	158,964,047,483	158,964,047,483	0.9963	0.9963
第12計算期間末 (2019年6月17日)	181,065,540,588	181,065,540,588	0.9680	0.9680
第13計算期間末 (2020年6月15日)	176,604,084,773	176,604,084,773	0.9566	0.9566
第14計算期間末 (2021年6月15日)	213,629,053,396	213,629,053,396	1.0017	1.0017
第15計算期間末 (2022年6月15日)	257,165,849,785	257,165,849,785	0.9793	0.9793
第16計算期間末 (2023年6月15日)	286,570,439,743	286,570,439,743	0.9636	0.9636
第17計算期間末 (2024年6月17日)	392,014,335,929	392,014,335,929	0.9822	0.9822
2024年12月末日	423,088,832,071	-	0.9775	-
2025年1月末日	429,893,492,206	-	0.9871	-
2月末日	432,211,585,104	-	0.9832	-
3月末日	431,418,935,854	-	0.9762	-
4月末日	435,398,325,232	-	0.9783	-
5月末日	450,490,366,281	-	0.9840	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	451,955,118,869	451,955,118,869	0.9860	0.9860
6月末日	454,475,440,127	-	0.9878	-
7月末日	442,151,994,297	-	0.9791	-
8月末日	452,287,637,734	-	0.9833	-
9月末日	463,115,942,528	-	0.9893	-
10月末日	474,904,534,383	-	0.9952	-
11月末日	491,916,497,331	-	0.9961	-
12月末日	503,696,803,953	-	1.0017	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)118,204,886,822118,204,886,8220.99660.9966第10計算期間末 (2017年6月15日)133,126,139,108133,126,139,1081.00291.0029第11計算期間末 (2018年6月15日)158,964,047,483158,964,047,4830.99630.9963第12計算期間末 (2019年6月17日)181,065,540,588181,065,540,5880.96800.9680第13計算期間末 (2020年6月15日)176,604,084,773176,604,084,7730.95660.9566第14計算期間末 (2021年6月15日)213,629,053,396213,629,053,3961.00171.0017第15計算期間末 (2022年6月15日)257,165,849,785257,165,849,7850.97930.9793第16計算期間末 (2023年6月15日)286,570,439,743286,570,439,7430.96360.9636第17計算期間末 (2024年6月17日)392,014,335,929392,014,335,9290.98220.98222024年12月末日423,088,832,071-0.9775-2025年1月末日429,893,492,206-0.9871-2月末日432,211,585,104-0.9832-3月末日431,418,935,854-0.9762-4月末日435,398,325,232-0.9783-5月末日450,490,366,281-0.9840-第18計算期間末 (2025年6月16日)451,955,118,869451,955,118,8690.98600.98606月末日454,475,440,127-0.9878-7月末日442,151,994,297-0.9791-8月末日452,287,637,734-0.9833-9月末日463,115,942,528-0.9893-10月末日474,904,534,383-0.9952-11月末日491,916,497,331-0.9961-12月末日503,696,803,953-1.0017-

2026/03/09 9:33

#42 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】
ダイワファンドラップ日本株式セレクト

2026/03/09 9:33

#43 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/03/09 9:33

#44 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年12月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/03/09 9:33