- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/17-2026/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・J-REITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 145,827,759,488 | 1.1235 163,844,868,100 | 1.1836 172,601,736,129 | 58.78 |
| 2 | フィデリティ・Jリート・ファンド2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 61,396,077,991 | 1.1767 72,247,442,043 | 1.1818 72,557,884,969 | 24.71 |
| 3 | ダイワ・クオンツアクティブJ-REIT・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 37,096,321,835 | 1.1228 41,654,242,121 | 1.1713 43,450,921,765 | 14.80 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.29% |
| 合計 | 98.29% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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