有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)
| (2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・J-REITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 161,285,842,215 | 1.1158 179,966,700,280 | 1.1266 181,704,629,839 | 69.05 |
| 2 | ダイワ・クオンツアクティブJ-REIT・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 34,639,864,153 | 1.1148 38,617,013,495 | 1.1274 39,052,982,846 | 14.84 |
| 3 | フィデリティ・Jリート・ファンド2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 34,801,837,322 | 1.1127 38,724,004,388 | 1.1206 38,998,938,903 | 14.82 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.70% |
| 合計 | 98.70% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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