有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2023年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・J-REITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 130,535,583,454 | 1.0466 136,623,339,819 | 1.0552 137,741,147,660 | 83.91 |
| 2 | SMDAM・Jリート・アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 23,881,954,680 | 1.0104 24,131,134,655 | 1.0146 24,230,631,218 | 14.76 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.67% |
| 合計 | 98.67% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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