有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)
| (2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・J-REITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 144,130,157,164 | 1.0254 147,797,656,393 | 1.0297 148,410,822,831 | 68.92 |
| 2 | ダイワ・クオンツアクティブJ-REIT・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 31,156,841,704 | 1.0217 31,834,892,610 | 1.0276 32,016,770,535 | 14.87 |
| 3 | フィデリティ・Jリート・ファンド2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 31,392,626,558 | 1.0123 31,780,415,724 | 1.0167 31,916,883,421 | 14.82 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.62% |
| 合計 | 98.62% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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