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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/17-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 158項目


(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND CLASS SQ5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	8,471,915.26	9,832.75 83,302,240,398	10,245.00 86,794,771,818	18.74
2	L&G GLOBAL AGGREGATE EX JAPAN BOND FUND - C JPY UNHEDGED ACC	ルクセンブルグ	投資証券	676,801,406.13	113.43 76,774,156,420	127.38 86,213,602,638	18.62
3	GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN	ケイマン諸島	投資信託受益証券	4,722,398.81	15,244.01 71,988,337,912	17,344.00 81,905,284,961	17.69
4	フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジなし)	日本	投資信託受益証券	38,416,573,168	1.2537 48,166,077,996	1.4196 54,536,167,269	11.78
5	DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY NON-HEDGED CLASS UNIT	ケイマン諸島	投資信託受益証券	311,736,172.32	106.33 33,149,245,925	116.57 36,339,085,607	7.85
6	INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND SUB-TRUST	ケイマン諸島	投資信託受益証券	1,572,554	15,633.46 24,584,463,393	17,326.58 27,246,982,685	5.88
7	ブランディワイン外国債券ファンド	日本	投資信託受益証券	12,491,921,885	1.5716 19,633,033,601	1.8188 22,720,307,524	4.91
8	ダイワ/デカ欧州債券アクティブ・ファンド	日本	投資信託受益証券	13,646,516,239	1.4801 20,198,850,772	1.6624 22,685,968,595	4.90
9	ダイワ中長期世界債券ファンド	日本	投資信託受益証券	9,740,309,449	1.2497 12,173,285,973	1.3998 13,634,485,166	2.94
10	LORD ABBETT HIGH YIELD FUND CLASS I JPY ACCUMULATING	アイルランド	投資証券	449,033.83	17,278.95 7,758,835,380	20,364.92 9,144,537,944	1.97
11	ダイワ欧州債券ファンド	日本	投資信託受益証券	6,728,612,578	1.2272 8,257,434,125	1.3511 9,091,028,454	1.96
12	ダイワ米国債券ファンド	日本	投資信託受益証券	3,217,861,536	1.2447 4,005,367,089	1.4052 4,521,739,030	0.98

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	77.64%
投資証券	20.59%
合計	98.23%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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