有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 29,634,225,772 | 0.9098 26,963,703,056 | 0.8798 26,072,191,834 | 26.72 | |
| 2 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 1,628,892.37 | 9,138.13 14,885,033,050 | 8,896.00 14,490,626,524 | 14.85 | |
| 3 | ダイワ欧州債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 14,013,508,754 | 0.9970 13,972,273,802 | 0.9564 13,402,519,772 | 13.73 | |
| 4 | INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND SUB-TRUST | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 1,315,219 | 9,584.68 12,605,959,426 | 9,410.66 12,377,084,490 | 12.68 | |
| 5 | ダイワ米国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,448,864,004 | 0.9706 12,083,494,597 | 0.9543 11,879,950,919 | 12.17 | |
| 6 | WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND CLASS S | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 882,285 | 8,943.15 7,890,408,793 | 8,700.00 7,675,879,535 | 7.87 | |
| 7 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,765,879,789 | 1.0363 5,975,379,899 | 1.0023 5,779,141,312 | 5.92 | |
| 8 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 540,429.34 | 9,138.09 4,938,496,948 | 9,073.67 4,903,681,592 | 5.02 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 93.94% |
| 投資証券 | 5.02% |
| 合計 | 98.97% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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