有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
| (2) 【投資資産】 (2019年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 2,133,176.76 | 10,638.00 22,692,734,373 | 10,739.00 22,908,185,226 | 16.88 |
| 2 | WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND CLASS S | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 2,322,851.68 | 9,767.14 22,687,618,873 | 9,830.00 22,833,631,965 | 16.83 |
| 3 | ダイワ欧州債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 14,949,008,318 | 1.0737 16,050,750,231 | 1.0884 16,270,500,653 | 11.99 |
| 4 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 15,329,690,543 | 1.0451 16,021,059,586 | 1.0532 16,145,230,079 | 11.90 |
| 5 | DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY NON-HEDGED CLASS UNIT | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 158,596,166.43 | 92.28 14,635,254,238 | 91.95 14,583,551,888 | 10.75 |
| 6 | ダイワ米国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,988,876,647 | 1.0290 13,365,793,831 | 1.0267 13,335,679,653 | 9.83 |
| 7 | INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND SUB-TRUST | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 963,667 | 11,031.77 10,630,952,701 | 11,253.94 10,845,050,598 | 7.99 |
| 8 | ダイワ/デカ欧州債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,734,276,382 | 1.0999 10,707,038,340 | 1.1138 10,842,037,034 | 7.99 |
| 9 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,605,173,378 | 1.1137 4,015,081,591 | 1.1212 4,042,120,391 | 2.98 |
| 10 | LORD ABBETT HIGH YIELD FUND CLASS I JPY ACCUMULATING | アイルランド | 投資証券 | 261,171.62 | 10,055.46 2,626,200,738 | 10,077.46 2,631,946,513 | 1.94 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 97.13% |
| 投資証券 | 1.94% |
| 合計 | 99.07% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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