有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)
| (2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | L&G GLOBAL AGGREGATE EX JAPAN BOND FUND - C JPY UNHEDGED ACC | ルクセンブルグ | 投資証券 | 471,527,648.05 | 113.30 53,427,119,956 | 115.45 54,442,440,785 | 16.70 |
| 2 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 3,321,973.8 | 15,136.31 50,282,434,305 | 15,413.00 51,201,582,179 | 15.71 |
| 3 | フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジなし) | 日本 | 投資信託受益証券 | 36,794,418,999 | 1.2812 47,141,445,040 | 1.3036 47,965,204,607 | 14.72 |
| 4 | DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY NON-HEDGED CLASS UNIT | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 297,602,864.28 | 116.17 34,573,570,157 | 118.15 35,161,778,415 | 10.79 |
| 5 | INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND SUB-TRUST | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 1,889,691 | 14,962.00 28,273,562,261 | 15,267.26 28,850,403,817 | 8.85 |
| 6 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 22,258,433,268 | 1.2705 28,281,545,028 | 1.2931 28,782,380,058 | 8.83 |
| 7 | ダイワ/デカ欧州債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 15,518,165,161 | 1.4171 21,992,278,722 | 1.4440 22,408,230,492 | 6.88 |
| 8 | WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND CLASS SQ5 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 1,812,462.27 | 10,402.94 18,854,953,220 | 10,590.00 19,193,975,408 | 5.89 |
| 9 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,851,576,006 | 1.5949 15,712,333,145 | 1.6223 15,982,211,754 | 4.90 |
| 10 | ダイワ米国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,751,930,576 | 1.3311 6,325,294,789 | 1.3525 6,426,986,104 | 1.97 |
| 11 | LORD ABBETT HIGH YIELD FUND CLASS I JPY ACCUMULATING | アイルランド | 投資証券 | 363,161.49 | 17,293.70 6,280,407,303 | 17,673.71 6,418,410,893 | 1.97 |
| 12 | ダイワ欧州債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,594,855,325 | 1.2084 3,135,696,614 | 1.2301 3,191,931,535 | 0.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 79.52% |
| 投資証券 | 18.67% |
| 合計 | 98.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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