- 有報資料
- 177項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2022年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY NON-HEDGED CLASS UNIT | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 308,658,005.01 | 103.68 32,003,205,249 | 106.72 32,941,216,927 | 16.90 |
| 2 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 2,049,549.79 | 11,859.25 24,306,123,572 | 12,188.00 24,979,912,841 | 12.81 |
| 3 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 18,622,056,239 | 1.0928 20,350,264,715 | 1.1236 20,923,742,390 | 10.73 |
| 4 | ダイワ/デカ欧州債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 17,816,159,254 | 1.1377 20,270,469,390 | 1.1634 20,727,319,676 | 10.63 |
| 5 | ダイワ米国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 16,140,898,332 | 1.1605 18,731,512,514 | 1.1937 19,267,390,338 | 9.88 |
| 6 | WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND CLASS SQ5 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 1,680,888.82 | 9,993.40 16,797,807,018 | 10,359.00 17,412,327,255 | 8.93 |
| 7 | INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND SUB-TRUST | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 1,414,032 | 11,827.74 16,724,807,734 | 12,224.55 17,285,904,886 | 8.87 |
| 8 | フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジなし) | 日本 | 投資信託受益証券 | 15,924,229,996 | 1.0522 16,756,246,797 | 1.0746 17,112,177,553 | 8.78 |
| 9 | ダイワ欧州債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 8,839,291,048 | 1.0368 9,165,246,656 | 1.0677 9,437,711,051 | 4.84 |
| 10 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,618,192,784 | 1.3344 7,496,916,450 | 1.3595 7,637,933,089 | 3.92 |
| 11 | LORD ABBETT HIGH YIELD FUND CLASS I JPY ACCUMULATING | アイルランド | 投資証券 | 296,711.35 | 12,839.46 3,809,613,446 | 12,788.81 3,794,585,016 | 1.95 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 96.30% |
| 投資証券 | 1.95% |
| 合計 | 98.24% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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