有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2021年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 2,030,837.98 | 12,444.75 25,273,285,825 | 12,400.00 25,182,390,952 | 14.84 |
| 2 | DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY NON-HEDGED CLASS UNIT | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 216,491,994.56 | 101.02 21,870,158,419 | 101.94 22,069,410,417 | 13.00 |
| 3 | INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND SUB-TRUST | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 1,669,998 | 13,237.60 22,106,767,758 | 13,013.41 21,732,368,673 | 12.81 |
| 4 | ダイワ/デカ欧州債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 15,901,928,474 | 1.2820 20,386,749,048 | 1.2652 20,119,119,905 | 11.86 |
| 5 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 15,668,791,099 | 1.1889 18,629,018,504 | 1.1806 18,498,574,771 | 10.90 |
| 6 | フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジなし) | 日本 | 投資信託受益証券 | 14,564,256,368 | 1.0387 15,127,965,190 | 1.0366 15,097,308,151 | 8.90 |
| 7 | ダイワ欧州債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,382,496,958 | 1.2362 15,307,630,772 | 1.2172 15,071,975,297 | 8.88 |
| 8 | ダイワ米国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,466,388,489 | 1.1329 11,857,371,519 | 1.1423 11,955,755,570 | 7.04 |
| 9 | WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND CLASS S | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 828,476.96 | 10,170.46 8,425,993,456 | 10,129.00 8,391,643,148 | 4.94 |
| 10 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,140,443,925 | 1.3087 6,727,617,404 | 1.3039 6,702,624,833 | 3.95 |
| 11 | LORD ABBETT HIGH YIELD FUND CLASS I JPY ACCUMULATING | アイルランド | 投資証券 | 280,299.43 | 11,927.61 3,343,302,332 | 12,021.54 3,369,630,858 | 1.99 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 97.12% |
| 投資証券 | 1.99% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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